Ostin Technology Group (OST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.60 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.16 | -0.12 | -0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.12 | -0.06 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.00 | -0.16 | -0.10 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.48M | -23.91M | -22.34M | -18.02M | 299.73K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.48 | 0.64 | 0.51 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.90 | 3.66 | 6.29 | 2.05 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.79 | 0.86 | 0.67 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.45 | 7.61 | 9.84 | 4.05 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.21 | -0.13 | -0.24 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.15 | -5.72 | -5.79 | -8.06 | 0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.97 | 6.60 | 5.80 | 2.93 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.25 | 11.91 | 574.09 | 534.69 | 494.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.36 | -3.87 | -7.53 | -4.30 | 8.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.76% | 6.40% | 5.19% | 3.57% | 11.96% |
| שיעור EBIT | -22.51% | -21.95% | -27.67% | -16.82% | -0.33% |
| שיעור EBITDA | -17.79% | -13.40% | -12.94% | -11.25% | 1.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.37% | -22.88% | -29.35% | -17.83% | 0.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.37% | -25.95% | -31.32% | -18.75% | 0.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.39% | -25.24% | -30.99% | -19.03% | 0.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.42% | -25.99% | -31.39% | -19.15% | 0.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.07% | 97.28% | 98.97% | 101.50% | 45.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.92% | 113.43% | 106.68% | 105.17% | 97.50% |
| תשואה על הנכסים | -17.72% | -18.81% | -19.70% | -19.36% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -201.42% | -143.09% | -193.78% | -78.44% | 0.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.36% | -67.17% | -94.22% | -64.03% | 1.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.05% | -24.69% | -23.21% | -23.83% | 0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.21% | -20.17% | -22.18% | -21.86% | 0.38% |
| תשואת רווחים | -94.87% | -257.77% | -179.14% | -112.48% | 1.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.13 | 9.48 | 5.45 | 8.07 | 16.57 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 4.60 | 4.85 | 5.14 | 14.78 |
| מחזור מלאי | 5.65 | 4.63 | 2.27 | 3.48 | 4.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.34 | 1.32 | 2.28 | 5.43 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.75 | 0.64 | 1.02 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.54 | -1.91 | -1.79 | -7.31 | -35.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.34 | 37.94 | 152.42 | 79.00 | 82.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.21 | 38.50 | 67.01 | 45.25 | 22.03 |
| ימי מלאי | 64.57 | 78.80 | 160.64 | 104.81 | 84.68 |
| ימי אשראי מספקים | 73.44 | 79.36 | 75.23 | 71.05 | 24.70 |
| מחזור תפעולי | 115.78 | 117.29 | 227.65 | 150.06 | 106.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.04 | -82.72 | -46.25 | 205.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.11 | -123.23 | -126.30 | 97.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.15 | 40.51 | 80.05 | 108.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -83.49 | 1.49 | 2.73 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.01 | -2.04 | -0.58 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.01 | -2.04 | -0.58 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.15 | -0.09 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.15 | -0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -183.16% | -131.09% | -72.69% | 33.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -0.39 | -0.56 | -0.89 | 68.04 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל הון | 4.01 | 0.56 | 1.08 | 0.70 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.55 | -0.76 | -1.38 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 45.58 | -1.14 | -3.76 | 1.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.01 | 0.56 | 1.08 | 0.70 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -5.93 | -4.60 | -8.87 | -5.80 | 15.61 |
| שווי חברה | 38.32M | 24.45M | 37.25M | 37.56M | 31.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.93 | -4.60 | -8.87 | -5.80 | 15.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.62 | 1.15 | 0.65 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.44 | -5.06 | -5.31 | 6.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 286.79 | -7.54 | -14.50 | 3.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 3.23 | 36.44 | 136.16 | 453.82 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 3.06 | 86.90 | 249.14 | 538.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.74 |
| הכנסות למניה | 6.09 | 17.36 | 543.31 | 1,026.79 | 2,238.49 |
| רווח נקי למניה | -1.61 | -4.38 | -168.39 | -195.43 | 4.23 |
| נטל מס | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 0.45 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.18 | 1.13 | 1.11 | -1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.13 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.01 | 0.49 | 0.24 | 48.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD