Oshkosh (OSK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.94 | 1.52 | 1.45 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.05 | 0.76 | 0.76 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.04 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.17 | 1.52 | 3.43 | 61.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -287.80M | -373.40M | -743.50M | -943.10M | -11.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.34 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.22 | 2.27 | 2.46 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 7.57 | 5.60 | 2.10 | 3.43 | 5.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.59 | 8.04 | 8.46 | 12.21 | 6.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.60 | 25.90 | 16.49 | 12.86 | 10.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.90 | 0.62 | 0.63 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.90% | 17.45% | 18.35% | 17.40% | 12.73% |
| שיעור EBIT | 7.69% | 9.21% | 9.53% | 8.97% | 3.97% |
| שיעור EBITDA | 9.92% | 11.36% | 11.39% | 10.62% | 5.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.52% | 9.07% | 9.42% | 8.67% | 4.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.54% | 8.05% | 8.31% | 8.16% | 3.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.24% | 6.21% | 6.35% | 6.19% | 2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.24% | 6.21% | 6.35% | 6.19% | 2.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.22% | 77.16% | 76.44% | 75.89% | 64.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.95% | 88.71% | 88.20% | 94.08% | 72.90% |
| תשואה על הנכסים | 5.53% | 6.42% | 7.23% | 6.55% | 2.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.32% | 14.28% | 16.41% | 16.14% | 5.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.39% | 12.76% | 15.70% | 13.87% | 7.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.13% | 9.77% | 11.36% | 10.23% | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.03% | 8.20% | 9.42% | 8.69% | 2.79% |
| תשואת רווחים | 6.63% | 8.02% | 10.93% | 8.44% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 4.71 | 5.52 | 4.53 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 8.84 | 8.01 | 7.66 | 6.57 | 6.40 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 3.62 | 3.87 | 3.74 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.50 | 6.78 | 7.28 | 7.24 | 7.79 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.03 | 1.14 | 1.06 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.09 | 5.15 | 7.32 | 5.53 | 3.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.58 | 132.63 | 112.83 | 122.47 | 115.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.45 | 77.44 | 66.07 | 80.51 | 78.00 |
| ימי מלאי | 94.43 | 100.76 | 94.40 | 97.53 | 94.21 |
| ימי אשראי מספקים | 41.29 | 45.57 | 47.64 | 55.57 | 57.02 |
| מחזור תפעולי | 177.87 | 178.20 | 160.47 | 178.04 | 172.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.86 | 12.21 | 8.39 | 9.17 | 9.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.40 | 9.63 | 4.10 | 4.20 | 5.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.46 | 2.58 | 4.29 | 4.98 | 4.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.79 | 0.49 | 0.46 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.51 | 2.65 | 1.37 | 1.39 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.49 | 4.74 | 1.96 | 1.84 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.51 | 0.57 | 0.78 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.86% | 7.66% | 4.32% | 3.87% | 5.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.28 | 12.46 | 9.15 | 11.85 | 33.32 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.77 | 0.58 | 0.73 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.85 | 1.78 | 1.50 | 1.91 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.22 | 13.05 | 23.16 | 25.84 | 17.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 10.29 | 11.33 | 11.82 | 9.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.27 | -4.18 | 0.68 | 0.05 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 1.78 | 1.50 | 1.91 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 8.54 | 7.71 | 5.72 | 7.54 | 12.81 |
| שווי חברה | 8.99B | 9.13B | 6.99B | 7.74B | 5.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.54 | 7.71 | 5.72 | 7.54 | 12.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.88 | 0.65 | 0.80 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.82 | 14.77 | 25.98 | 28.20 | 16.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 11.65 | 12.71 | 12.90 | 9.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.20 | 36.58 | 29.96 | 22.31 | 25.67 |
| הון עצמי למניה | 72.51 | 70.59 | 63.33 | 56.67 | 48.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 169.93 | 162.39 | 163.66 | 147.71 | 126.06 |
| רווח נקי למניה | 8.91 | 10.08 | 10.39 | 9.15 | 2.65 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 1.21 | 0.81 | 1.00 | 3.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD