או.אס.איי סיסטמס (OSIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 3.15 | 2.04 | 1.49 | 1.47 |
| יחס מהיר | 2.05 | 2.34 | 1.46 | 1.00 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.70 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.14 | -0.11 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 232.04 | 109.01 | 0.49 | -0.22 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -119.53M | -57.80M | 132.69M | 143.00M | 10.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.20 | 0.72 | 0.64 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.55 | 0.42 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.55 | 0.33 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 3.00 | 2.36 | 2.24 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 10.89 | 7.78 | 0.97 | 0.47 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.66 | 8.35 | 6.42 | 6.79 | 6.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.05 | 59.45 | 41.69 | 34.18 | 24.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 2.45 | 2.21 | 1.98 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.90% | 33.21% | 34.27% | 34.47% | 33.67% |
| שיעור EBIT | 11.98% | 12.26% | 12.63% | 12.29% | 10.58% |
| שיעור EBITDA | 14.27% | 14.65% | 15.24% | 14.99% | 13.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.16% | 12.26% | 12.70% | 12.29% | 10.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.93% | 10.79% | 10.86% | 10.48% | 9.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.79% | 8.66% | 8.73% | 8.33% | 7.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.79% | 8.66% | 8.73% | 8.33% | 7.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.44% | 80.27% | 80.41% | 79.49% | 79.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.91% | 88.02% | 85.55% | 85.27% | 85.19% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 6.18% | 6.68% | 6.62% | 5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.92% | 18.57% | 15.73% | 14.84% | 12.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.31% | 11.00% | 14.09% | 16.86% | 13.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.09% | 8.82% | 10.04% | 9.87% | 8.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.41% | 8.13% | 8.96% | 8.87% | 8.62% |
| תשואת רווחים | 5.01% | 4.09% | 3.87% | 5.51% | 4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 2.34 | 2.04 | 2.37 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 6.37 | 7.06 | 5.49 | 5.27 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.87 | 2.77 | 2.53 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.68 | 13.74 | 13.52 | 13.50 | 9.03 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.96 | 3.04 | 4.60 | 6.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.35 | 231.71 | 243.96 | 228.60 | 194.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.04 | 156.27 | 178.49 | 153.75 | 108.73 |
| ימי מלאי | 139.65 | 127.15 | 131.99 | 144.05 | 145.50 |
| ימי אשראי מספקים | 57.34 | 51.70 | 66.51 | 69.20 | 59.84 |
| מחזור תפעולי | 290.69 | 283.42 | 310.48 | 297.80 | 254.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.61 | 15.97 | 5.68 | -5.15 | 5.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.79 | 14.20 | 3.27 | -7.48 | 3.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.82 | 1.77 | 2.42 | 2.32 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.89 | 0.57 | 1.45 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.23 | 9.03 | 2.35 | -2.22 | 2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.23 | 9.03 | 2.35 | -2.22 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.28 | 0.14 | -0.16 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.06 | -0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.51% | 6.49% | 1.45% | -5.46% | 3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.84 | 24.44 | 25.24 | 18.13 | 21.60 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 2.12 | 2.25 | 1.51 | 1.55 |
| מכפיל הון | 4.05 | 4.54 | 4.06 | 2.69 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.75 | 15.40 | 68.86 | -18.31 | 31.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72 | 13.70 | 39.58 | -26.56 | 20.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.06 | 54.43 | 1.40 | 0.47 | -1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.05 | 4.54 | 4.06 | 2.69 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 15.14 | 16.90 | 17.00 | 12.05 | 13.23 |
| שווי חברה | 3.90B | 4.42B | 4.44B | 2.78B | 2.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.14 | 16.90 | 17.00 | 12.05 | 13.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 2.48 | 2.59 | 1.81 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.61 | 18.02 | 79.13 | -21.91 | 36.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.18 | 16.02 | 45.48 | -31.78 | 24.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.36 | 13.54 | 22.14 | 21.94 | 14.01 |
| הון עצמי למניה | 49.24 | 48.20 | 55.37 | 50.86 | 43.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 113.52 | 103.36 | 99.73 | 90.63 | 75.97 |
| רווח נקי למניה | 9.98 | 8.95 | 8.71 | 7.55 | 5.45 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 1.78 | 0.65 | -0.68 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD