אוסקר הלת׳ (OSCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 978.19M | -272.16M | 380.35M | -181.75M |
| רווח נקי | -442.90M | 26.12M | -270.59M | -609.55M | -571.43M |
| פחת והפחתות | 28.89M | 32.15M | 30.69M | 15.28M | 14.61M |
| מס הכנסה נדחה | 2.45M | -2.34M | 58.00K | -165.00K | -101.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 87.65M | 109.82M | 159.68M | 112.33M | 86.30M |
| שינוי בהון החוזר | 1.46B | 838.86M | -192.09M | 855.00M | 247.70M |
| יתרת לקוחות | 98.57M | -177.52M | 636.23M | -551.15M | 80.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 167.72M | 133.09M | -395.81M | 280.23M | -39.46M |
| הון חוזר אחר | 1.19B | 883.29M | -432.51M | 1.13B | 206.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.24M | -26.42M | 86.00K | 7.46M | 41.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.06M | -1.39B | 577.19M | -226.52M | -774.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.37M | -27.90M | -25.58M | -29.01M | -25.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23M |
| רכישת השקעות | -1.01B | -2.13B | -836.98M | -1.19B | -1.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 804.96M | 770.04M | 1.44B | 994.08M | 1.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.28M | 3.93M | -2.28M | 1.12M | -555.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 399.21M | 68.39M | 6.45M | 301.11M | 1.24B |
| פירעון חוב | 348.21M | 0 | 0 | 305.00M | -153.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 55.03M | 68.39M | 3.96M | 1.30M | 1.35B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.04M | 0 | 2.49M | -5.19M | 43.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.80B | 1.55B | 1.89B | 1.58B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25B | -340.85M | 311.47M | 454.94M | 282.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 1.89B | 1.58B | 1.13B | 843.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.80B | 1.55B | 1.89B | 1.58B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 950.30M | -297.74M | 351.34M | -207.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 978.19M | -272.16M | 380.35M | -181.75M |
| הוצאות הוניות | -36.37M | -27.90M | -25.58M | -29.01M | -25.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD