אוקוני פייננשל (OSBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.12 | 0.35 | 0.54 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.12 | 0.35 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -655.70M | -601.73M | -391.79M | -324.98M | -295.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.53 | 0.40 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.90 | 13.07 | 13.27 | 13.92 | 18.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.56 | 0.64 | 1.19 | 3.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | 0.62 | 0.62 | 1.24 | 3.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.61 | 0.47 | 0.34 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.95 | 39.02 | 27.96 | 16.86 | 12.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -6.05 | -5.24 | -5.15 | -6.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.00% | 70.88% | 71.66% | 80.24% | 93.58% |
| שיעור EBIT | 14.04% | 15.84% | 15.99% | 23.64% | 23.70% |
| שיעור EBITDA | 14.04% | 17.46% | 19.59% | 27.06% | 30.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.04% | 15.84% | 15.99% | 23.64% | 23.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.04% | 15.84% | 15.99% | 23.64% | 23.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.29% | 12.78% | 12.95% | 19.31% | 18.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.29% | 12.78% | 12.95% | 19.31% | 18.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.44% | 80.68% | 80.94% | 81.69% | 77.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.77% | 0.77% | 1.01% | 0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.24% | 10.03% | 10.22% | 14.01% | 14.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.76% | 7.45% | 8.20% | 4.11% | 13.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.44% | 6.01% | 6.63% | 1.51% | 10.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.77% | 0.77% | 1.01% | 0.77% |
| תשואת רווחים | 9.36% | 11.63% | 11.93% | 19.71% | 12.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 18.04 | 16.50 | 12.41 | 14.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 3.89 | 3.57 | 3.49 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.09 | -0.14 | -0.13 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 20.24 | 22.12 | 3,076.87 | -726.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.24 | 22.12 | 29.42 | 25.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3,047.45 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.59 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.24 | 22.12 | 3,076.87 | 25.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.80 | 6.38 | 3.88 | 4.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.64 | 5.40 | 3.04 | 3.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.17 | 0.98 | 0.83 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.85 | 0.79 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.61 | 3.31 | 2.38 | 3.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.96 | 6.51 | 4.66 | 11.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.01% | 13.67% | 9.72% | 10.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.69 | 8.61 | 8.39 | 5.07 | 8.07 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.10 | 1.09 | 0.98 | 1.48 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.86 | 0.86 | 0.71 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.99 | 7.32 | 10.29 | 9.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.98 | 6.19 | 8.08 | 8.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.39 | 0.60 | -0.35 | 0.15 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.86 | 0.86 | 0.71 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 8.37 | 0.25 | 0.30 | -1.53 | -1.23 |
| שווי חברה | 53.62M | 1.92M | 2.21M | -12.68M | -8.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.37 | 0.25 | 0.30 | -1.53 | -1.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 0.04 | 0.06 | -0.41 | -0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.40 | 0.39 | -4.34 | -2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.33 | -3.41 | -2.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.00 | 52.96 | 45.30 | 43.08 | 32.42 |
| הון עצמי למניה | 55.00 | 53.69 | 46.12 | 44.08 | 32.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 43.53 | 42.12 | 36.40 | 31.97 | 25.07 |
| רווח נקי למניה | 4.91 | 5.38 | 4.71 | 6.17 | 4.60 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.08 | 1.35 | 0.63 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD