אוקוני פייננשל (OSBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07M | 6.67M | 3.72M | 3.73M | 9.71M |
| רווח נקי | 5.63M | 4.93M | 5.93M | 4.12M | 3.00M |
| פחת והפחתות | 713.53K | 0 | 1.05M | 1.45M | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | -320.97K | 0 | -253.63K | -175.81K | -39.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 227.92K | 0 | 28.24K | 27.00K | 25.41K |
| שינוי בהון החוזר | -434.24K | 1.06M | 249.32K | -651.18K | 538.75K |
| יתרת לקוחות | -1.21M | 400.44K | -812.36K | -1.24M | 95.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -584.34K | -443.65K |
| יתרת ספקים | 774.29K | 662.58K | 1.06M | 584.34K | 443.65K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -1.59M | 584.34K | 443.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 254.20K | 680.69K | -3.28M | -1.05M | 5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.85M | -42.96M | -21.33M | -12.61M | -74.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22M | -1.02M | -797.64K | -332.50K | -3.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.27M | 681.50K | 21.13M |
| רכישת השקעות | -16.95M | -17.19M | -2.03M | -30.59M | -129.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.45M | 38.28M | 6.35M | 13.70M | 40.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.14M | -63.03M | -26.12M | 3.94M | -3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 83.37M | 41.67M | 19.28M | -25.47M | 74.40M |
| פירעון חוב | 10.50M | 9.00M | 1.06M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.07K | -9.92K | -12.14K | -14.87K | -12.21K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.10M | -993.65K | -762.02K | -627.25K | -582.18K |
| פעילויות מימון אחרות | 74.01M | 33.67M | 18.99M | -24.82M | 74.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.07M | 58.48M | 53.09M | 51.43M | 85.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.59M | 5.38M | 1.66M | -34.34M | 9.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.48M | 53.09M | 51.43M | 85.77M | 76.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.07M | 58.48M | 53.09M | 51.43M | 85.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.85M | 5.65M | 2.92M | 3.40M | 5.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07M | 6.67M | 3.72M | 3.73M | 9.71M |
| הוצאות הוניות | -1.22M | -1.02M | -797.64K | -332.50K | -3.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD