אורסטאון פייננשל סרביסז (ORRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 1.13 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.21 | 1.13 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 3.05 | 1.35 | 4.47 | 2.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.03B | -3.93B | -3.83B | -2.21B | -2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.57 | 0.41 | 0.68 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.36 | 0.29 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.35 | 0.26 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.43 | 9.37 | 10.53 | 11.56 | 12.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.75 | 0.27 | 0.73 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 0.99 | 0.30 | 1.00 | 2.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.57 | 0.39 | 0.59 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.18 | 26.46 | 20.57 | 21.70 | 15.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 2.49 | -1.04 | 2.31 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.38% | 70.64% | 61.20% | 73.22% | 90.16% |
| שיעור EBIT | 29.99% | 29.03% | 9.79% | 25.84% | 19.82% |
| שיעור EBITDA | 32.96% | 33.34% | 13.20% | 28.33% | 23.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.99% | 29.03% | 9.79% | 25.84% | 19.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.97% | 29.00% | 9.79% | 25.84% | 19.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.23% | 22.85% | 7.76% | 20.46% | 16.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.23% | 22.85% | 7.76% | 20.46% | 16.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.82% | 78.78% | 79.30% | 79.19% | 82.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.93% | 99.93% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | 1.46% | 0.41% | 1.16% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.42% | 13.67% | 4.27% | 13.45% | 9.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.26% | 2.21% | 3.51% | 9.09% | 6.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.76% | 23.93% | 2.69% | 7.06% | 4.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.56% | 1.49% | 0.41% | 1.17% | 0.76% |
| תשואת רווחים | 10.16% | 13.72% | 4.08% | 11.69% | 9.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.38 | 16.48 | 13.49 | 12.79 | 12.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.21 | 6.93 | 5.66 | 5.93 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.21 | -0.10 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.01 | 22.15 | 27.06 | 28.54 | 29.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.01 | 22.15 | 27.06 | 28.54 | 29.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 21.01 | 22.15 | 27.06 | 28.54 | 29.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.53 | 4.49 | 2.37 | 4.23 | 3.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.42 | 4.24 | 2.26 | 4.00 | 3.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.25 | 0.11 | 0.22 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.60 | 3.00 | 2.37 | 4.05 | 3.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.84 | 17.65 | 22.10 | 19.06 | 40.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.25 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.83% | 11.96% | 6.18% | 13.58% | 14.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.13 | 8.41 | 24.57 | 8.55 | 11.09 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 1.67 | 1.90 | 1.75 | 1.82 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.00 | 1.05 | 1.15 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 8.36 | 16.19 | 7.37 | 6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47 | 7.89 | 15.46 | 6.98 | 6.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.05 | -0.43 | 0.13 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.00 | 1.05 | 1.15 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 9.63 | 7.49 | 13.37 | 8.49 | 10.85 |
| שווי חברה | 1.17B | 883.71M | 501.43M | 419.25M | 339.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.87 | 7.49 | 13.37 | 8.49 | 10.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 2.50 | 1.77 | 2.41 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.67 | 12.54 | 15.02 | 10.12 | 9.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.34 | 11.82 | 14.34 | 9.59 | 9.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.01 | 29.07 | 27.15 | 23.59 | 19.62 |
| הון עצמי למניה | 31.23 | 35.55 | 35.00 | 25.63 | 21.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 18.59 | 21.26 | 19.25 | 16.86 | 12.73 |
| רווח נקי למניה | 4.50 | 4.86 | 1.49 | 3.45 | 2.09 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.92 | 1.59 | 1.23 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD