אורסטאון פייננשל סרביסז (ORRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.73M | 34.96M | 43.70M | 36.19M | 40.81M |
| רווח נקי | 80.86M | 22.05M | 35.66M | 22.04M | 32.88M |
| פחת והפחתות | 15.27M | 9.69M | 4.34M | 4.62M | 5.31M |
| מס הכנסה נדחה | 6.00M | -867.00K | -651.00K | -591.00K | 942.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.01M | 8.72M | 2.36M | 2.15M | 1.95M |
| שינוי בהון החוזר | -5.38M | -6.45M | -4.08M | 6.72M | -1.92M |
| יתרת לקוחות | 5.43M | -10.61M | 1.57M | -4.17M | -3.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.81M | 4.17M | -5.65M | 10.86M | 1.28M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.03M | 1.81M | 6.07M | 1.25M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.96M | 60.99M | -153.25M | -270.99M | -2.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.24M | -1.58M | -2.29M | -895.00K | -1.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 45.28M | -17.64M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -273.82M | -235.74M | -46.44M | -181.53M | -195.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 169.09M | 238.72M | 57.00M | 82.85M | 189.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.00M | 14.32M | -143.87M | -171.41M | 5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.13M | 87.76M | 113.89M | 86.91M | 44.65M |
| פירעון חוב | 125.58M | -14.37M | 23.90M | 98.19M | -52.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 151.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.27M | -2.39M | -2.96M | -14.46M | -2.38M |
| דיבידנדים ששולמו | -20.64M | -13.18M | -8.49M | -8.26M | -8.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -94.69M | 117.70M | 101.44M | 11.44M | 107.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.77M | 248.87M | 65.16M | 60.82M | 208.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -99.10M | 183.71M | 4.34M | -147.89M | 83.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.87M | 65.16M | 60.82M | 208.71M | 125.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.77M | 248.87M | 65.16M | 60.82M | 208.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.50M | 33.38M | 41.41M | 35.30M | 39.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.73M | 34.96M | 43.70M | 36.19M | 40.81M |
| הוצאות הוניות | -4.24M | -1.58M | -2.29M | -895.00K | -1.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD