ניתוח באמצעות AI של אורמד (ORMP)
אורמד (NASDAQ:ORMP)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▼25.09% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל יסודות תפעוליים חלשים והמשך תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי, למרות הרווח הנקי שדווח לאחרונה. מאזן חזק, עם חוב נמוך, מספק יציבות משמעותית, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים והתמחור נראה נמוך לכאורה על בסיס מכפיל רווח נמוך מאוד.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך במיוחד ובסיס הון עצמי משמעותי מספקים גמישות פיננסית לחברה בשלב קליני הפועלת בתחום המחקר והפיתוח. מבנה הון שמרני זה מפחית את הלחץ על כושר הפירעון ומותיר יותר יכולת לממן תוכניות או לספוג תנודתיות תפעולית ברבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אורמד (ORMP)
- שווי שוק
- $173.46M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 165.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- 1.0
- בטא (שנתי)
- 0.41
- צמיחת הכנסות
- -100.00%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אורמד נוסדה ב 2002 וממוקמת בניו יורק ניו יורק והיא מתמחה בפיתוח טיפולים פרמצבטיים פורצי דרך המיקוד העיקרי שלה הוא יצירת כמוסות או גלולות לנטילה דרך הפה לצורך העברת פוליפפטידים ובפרט לצורך ניהול סוכרת המוצר המוביל של החברה ORMD 0801 הוא כמוסת אינסולין פומית שהשלימה בהצלחה ניסויים קליניים שלב 2 עבור חולים עם סוכרת אורמד מקדמת גם את ORMD 0901 כמוסת פפטיד 1 דמוי גלוקגון GLP 1 לנטילה דרך הפה אשר השלימה ניסויים קליניים שלב 1 לטיפול בסוכרת מסוג 2 בנוסף כמוסת לפטין פומית לירידה במשקל נמצאת כיום בפיתוח החברה התאגדה במקור בשם Integrated Security Technologies לפני ששינתה רשמית את שמה לאורמד באפריל 2006
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אורמד מפוצל: לחברה יש מאזן חזק מאוד, עם חוב נמוך, אך המודל התפעולי עדיין ניצב בפני אתגרים, עם הכנסות מזעריות או לא אחידות והפסדים תפעוליים מתמשכים. רווח נקי חיובי בתקופה האחרונה משפר את התמונה, אך תזרים המזומנים התפעולי החופשי והשלילי המתמשך מצביע על כך שהעסק עדיין שורף מזומנים. בסך הכול, הגמישות הפיננסית איתנה, אך עמידות הפעילות ומסלול יצירת המזומנים נותרו מוקדי המעקב העיקריים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ORMP
WHWK
SPRB
ALXOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026