דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אוריק פארמסוטיקלס (ORIC)

ORIC

אוריק פארמסוטיקלס (NASDAQ:ORIC)

דירוג:
51ניטרלי
מחיר יעד:
$11.50(▼16.85% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
04.08.2026

ORIC מקבלת ציון בטווח הנמוך של שנות ה-50, בעיקר בשל יסודות תפעוליים חלשים — ללא הכנסות, הפסדים מתרחבים ושריפת מזומנים שוטפת משמעותית — אשר מתקזזים בחלקם על ידי מאזן עם חוב נמוך ורמת הון טובה. האינדיקטורים הטכניים הם ניטרליים עד תומכים במידה קלה, עם MACD חיובי, RSI ניטרלי ומסחר מעל ממוצעים מרכזיים לטווח הבינוני, בעוד שהערכת השווי נמצאת תחת לחץ בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד מסופקת. אירועים תאגידיים הם חיוביים במידה קלה מבחינת ממשל תאגידי וגמישות, אך כוללים שיקולים של דילול פוטנציאלי.

פיתוח קליני

אנליסטים מדגישים את תחילתו של ניסוי שלב 3 רישומי עבור rinzimetostat בסרטן ערמונית גרורתי לאחר Zytiga, כאבן דרך פיתוחית ברורה שעשויה להוביל לאישור ולמסחור אם תוצאות הניסוי יהיו חיוביות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אוריק פארמסוטיקלס (ORIC)

שווי שוק
$1.20B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.45M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.14
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
28.64%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
111
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אוריק פארמסוטיקלס פועלת כחברה ביו פרמצבטית בשלב קליני, המתמקדת בגילוי ובקידום טיפולים חדשניים עבור חולי סרטן ברחבי ארצות הברית החברה כוללת בצנרת הפיתוח שלה כמה מועמדים מרכזיים לתרופות בשלב קליני אוריק פארמסוטיקלס 533 הוא מולקולה קטנה הניתנת דרך הפה, שנועדה לעכב את 73 CD, ולתת מענה לעמידות הן לכימותרפיה והן לאימונותרפיה מועמד נוסף, אוריק פארמסוטיקלס 944, הוא מעכב אלוסטרי המכוון לקומפלקס הדיכוי פוליקום 2, במיוחד לטיפול בסרטן הערמונית נוסף על כך, אוריק פארמסוטיקלס 114 הוא מעכב בלתי הפיך, החודר למוח וניתן דרך הפה, שפותח כדי לכוון במדויק לקולטן גורם הגדילה האפידרמלי EGFR ולקולטן גורם הגדילה האפידרמלי האנושי 2 HER2, ומפגין עוצמה גבוהה נגד מוטציות החדרה באקסון 20 מעבר לתוכניות מתקדמות אלה, אוריק פארמסוטיקלס מפתחת גם כמה תרופות מדויקות בשלב מוקדם, המיועדות למנגנונים נוספים של עמידות לסרטן החברה יצרה שותפויות, ובהן הסכם רישוי ושיתוף פעולה עם Voronoi Inc, וכן הסכם רישוי עם Mirati Therapeutics Inc אוריק פארמסוטיקלס נוסדה בשנת 2014 ומחזיקה את המטה שלה בדרום סן פרנסיסקו, קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הפיננסיים של אוריק פארמסוטיקלס משקפים פרופיל של חברת ביוטכנולוגיה בשלב מוקדם: בסיס הון חזק וחוב מזערי תומכים באופק המימוני, אך לחברה אין הכנסות והיא נושאת הפסדים משמעותיים ומתרחבים לצד תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך. הנושאים המרכזיים למעקב הם מגמת ההוצאות, כולל מגמות ההפסד ושריפת המזומנים, והסבירות לצורכי מימון עתידיים, מול המינוף הנמוך הנוכחי ובסיס ההון המשמעותי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.000.000.000.000.000.00
רווח גולמי-584.00K-1.22M-1.11M-1.03M0.000.00
EBITDA-143.01M-128.25M-126.74M-99.67M-85.80M-77.82M
רווח נקי-140.35M-129.47M-127.85M-100.70M-89.12M-78.72M
מאזן
סך הנכסים404.69M411.00M274.14M254.69M250.36M298.64M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר264.76M281.49M255.96M208.19M206.27M236.98M
סך החוב3.33M11.55M3.18M10.21M12.10M1.93M
סך ההתחייבויות23.43M26.64M31.02M30.60M28.01M25.67M
הון בעלי המניות381.26M384.36M243.12M224.09M222.35M272.98M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-112.42M-114.08M-113.85M-86.54M-77.22M-60.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-111.64M-110.97M-112.66M-85.69M-75.14M-59.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-99.66M-148.03M22.14M-43.40M-109.25M158.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון172.92M245.26M126.55M85.66M25.23M49.13M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ANABANAB
63ניטרלי
ORICORIC
51ניטרלי
BCAXBCAX
51ניטרלי
CGEMCGEM
48ניטרלי
CTMXCTMX
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אנאפטיסביו63ניטרלי$1.40B7.222,515.23%—92.92%—
אוריק פארמסוטיקלס51ניטרלי$1.20B-9.46-35.35%——28.64%
ביקארה תרפיוטיקס51ניטרלי$1.15B-5.68-41.49%——-63.70%
קולינן מנג׳מנט48ניטרלי$877.80M-4.15-52.89%——3.56%
סייטומקס תרפיוטיקס44ניטרלי$485.92M-5.36-38.46%—-87.03%-179.91%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
12.77-1.13-8.13%
2.41-1.00-29.33%
48.7125.85113.12%
14.005.3762.22%
17.62-1.19-6.33%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026