אוריק פארמסוטיקלס (ORIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.19 | 14.13 | 10.56 | 10.39 | 13.68 |
| יחס מהיר | 13.19 | 14.13 | 10.56 | 10.39 | 13.68 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 2.24 | 2.39 | 1.14 | 4.34 |
| יחס כושר פירעון | -5.94 | -4.81 | -4.09 | -3.26 | -3.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38 | -5.55 | -4.53 | -4.19 | -4.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -33.58 | -34.04 | 0 | -31.14 | -28.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 250.27M | 261.83M | 231.23M | 182.00M | 182.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.07 | 1.13 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -43.01 | -38.51 | 0 | -39.88 | -16.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.20 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.27 | 0.44 | 0.12 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.89% | 90.53% | 89.47% | 90.90% | 97.12% |
| תשואה על הנכסים | -34.68% | -31.50% | -46.64% | -39.54% | -35.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.35% | -33.68% | -52.59% | -44.94% | -40.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.67% | -36.61% | -57.32% | -47.30% | -39.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.32% | -36.30% | -56.60% | -46.75% | -38.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.68% | -31.50% | -46.64% | -39.54% | -35.60% |
| תשואת רווחים | -9.53% | -18.03% | -22.72% | -21.27% | -38.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.32 | 0.72 | 1.09 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,420.63 | -1,144.07 | -510.41 | -333.88 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,420.63 | 1,144.07 | 510.41 | 333.88 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.03 | -1.29 | -1.62 | -1.67 | -1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.04 | -1.30 | -1.63 | -1.68 | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -143.13 | -159.22 | -94.83 | -100.93 | -36.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -143.13 | -159.22 | -94.83 | -100.93 | -36.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.58 | -9.81 | -35.39 | -8.39 | -6.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.96% | -15.89% | -20.23% | -18.28% | -33.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.10 | -5.56 | -4.41 | -4.70 | -2.62 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.86 | 1.87 | 2.31 | 2.11 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.57 | -6.30 | -4.94 | -5.47 | -3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.19 | -6.33 | -4.99 | -5.52 | -3.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.28 | 0.66 | 0.36 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.86 | 1.87 | 2.31 | 2.11 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -9.64 | -5.33 | -4.00 | -4.19 | -2.08 |
| שווי חברה | 1.38B | 684.04M | 506.47M | 460.17M | 178.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.64 | -5.33 | -4.00 | -4.19 | -2.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.26 | -6.00 | -4.45 | -5.32 | -2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.35 | -6.03 | -4.50 | -5.37 | -2.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.53 | 4.38 | 3.49 | 4.36 | 5.61 |
| הון עצמי למניה | 3.53 | 4.38 | 3.49 | 4.36 | 5.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.30 | -1.47 | -1.83 | -1.96 | -2.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD