אוריק פארמסוטיקלס (ORIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.37M | -112.66M | -85.69M | -75.14M | -59.54M |
| רווח נקי | -129.47M | -127.85M | -100.70M | -89.12M | -78.72M |
| פחת והפחתות | 1.22M | 1.11M | 1.03M | 966.00K | 897.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 25.04M | 20.21M | 15.23M | 14.46M | 12.85M |
| שינוי בהון החוזר | -5.46M | 1.97M | 4.90M | -445.00K | 4.07M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.25M | 1.83M | 0 | -1.48M | 2.93M |
| הון חוזר אחר | 1.79M | 143.00K | 4.90M | 1.03M | 1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.30M | -8.10M | -6.15M | -1.00M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.03M | 22.14M | -43.40M | -109.25M | 158.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -712.00K | -1.19M | -849.00K | -2.08M | -939.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.08M | 1.38M |
| רכישת השקעות | -399.82M | -251.92M | -239.24M | -238.12M | -69.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 252.50M | 275.25M | 196.69M | 130.95M | 229.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.08M | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 245.26M | 126.55M | 85.66M | 25.23M | 49.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 247.66M | 125.00M | 85.00M | 25.00M | 50.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | 1.55M | 658.00K | 225.00K | -866.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.16M | 59.90M | 23.88M | 67.31M | 226.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.74M | 36.02M | -43.43M | -159.17M | 148.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.90M | 23.88M | 67.31M | 226.47M | 78.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.16M | 59.90M | 23.88M | 67.31M | 226.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -114.08M | -113.85M | -86.54M | -77.22M | -60.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.97M | -112.66M | -85.69M | -75.14M | -59.54M |
| הוצאות הוניות | -712.00K | -1.19M | -849.00K | -2.08M | -939.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD