Origin Enterprises plc (ORENF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.84 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.23 | 4.23 | 6.87 | 569.00 | 9.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -138.40M | -138.40M | -166.93M | -160.43M | -135.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 3.44 | 3.46 | 3.46 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | 2.57 | 2.80 | 4.58 | 3.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.93 | 2.93 | 3.00 | 3.23 | 5.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.55 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.27 | 3.28 | 3.14 | 2.44 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.42% | 16.42% | 16.22% | 16.82% | 13.60% |
| שיעור EBIT | 3.67% | 3.67% | 3.56% | 3.63% | 3.37% |
| שיעור EBITDA | 5.75% | 5.75% | 5.60% | 5.50% | 4.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.67% | 3.67% | 3.55% | 3.47% | 3.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.85% | 2.85% | 3.16% | 2.56% | 2.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.21% | 2.21% | 2.50% | 1.98% | 2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.21% | 2.21% | 2.50% | 1.98% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.42% | 77.42% | 79.11% | 77.16% | 75.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.74% | 77.74% | 89.07% | 73.84% | 83.92% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 2.91% | 3.60% | 2.88% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.71% | 10.01% | 12.43% | 9.98% | 12.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.67% | 9.67% | 9.85% | 10.43% | 13.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.35% | 7.35% | 7.67% | 7.89% | 10.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.63% | 3.63% | 4.59% | 3.70% | 4.74% |
| תשואת רווחים | 10.10% | 10.51% | 13.33% | 11.25% | 14.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 3.99 | 4.49 | 4.28 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 2.31 | 2.31 | 2.62 | 2.45 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 6.10 | 6.10 | 7.72 | 7.46 | 9.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.82 | 9.82 | 10.41 | 10.63 | 14.27 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.46 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.42 | 11.58 | 14.88 | 27.05 | 30.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.89 | -6.89 | -10.86 | -14.67 | 0.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.39 | 91.39 | 81.24 | 85.26 | 62.00 |
| ימי מלאי | 59.87 | 59.87 | 47.27 | 48.93 | 39.93 |
| ימי אשראי מספקים | 158.15 | 158.15 | 139.37 | 148.86 | 101.68 |
| מחזור תפעולי | 151.26 | 151.26 | 128.52 | 134.19 | 101.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.62 | 0.80 | 0.00 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.64 | -0.37 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.38 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.81 | -75.23 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.68 | 2.49 | 0.01 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 3.16 | 5.24 | 0.01 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.82% | 10.19% | 17.31% | -11.91% | 24.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.01 | 9.43 | 7.44 | 8.89 | 7.07 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.19 | 9.81 | 5.78 | -8.40 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.97 | 6.70 | 4.67 | 631.61 | 2.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.79 | 0.17 | -0.40 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | 4.86 | 4.53 | 4.38 | 3.06 |
| שווי חברה | 608.53M | 591.54M | 534.84M | 492.60M | 362.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | 4.86 | 4.53 | 4.38 | 3.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.41 | 13.04 | 7.81 | -11.51 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 8.91 | 6.32 | 865.74 | 2.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.39 | 1.39 | -1.16 | 0.84 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 4.34 | 4.36 | 3.99 | 3.53 | 3.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 19.67 | 19.74 | 19.83 | 17.82 | 21.78 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.35 | 0.45 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 0.70 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.42 | 1.60 | 0.01 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-EUR