Origin Enterprises plc (ORENF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.40M | 84.66M | 569.00K | 124.78M | 127.66M |
| רווח נקי | 46.78M | 52.75M | 40.43M | 67.64M | 104.21M |
| פחת והפחתות | 44.10M | 43.07M | 38.14M | 35.71M | 39.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -37.23M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.56M | 2.44M | 2.55M | 2.29M |
| שינוי בהון החוזר | -26.37M | -17.78M | -62.89M | 43.89M | 16.15M |
| יתרת לקוחות | -56.29M | 2.77M | -40.45M | 19.85M | -18.46M |
| מלאי | -56.65M | -3.68M | 3.81M | 146.88M | -161.91M |
| יתרת ספקים | 86.56M | -16.86M | -26.25M | -19.85M | 18.46M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -26.25M | -102.99M | 178.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89M | 6.61M | -17.55M | 12.22M | -34.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.23M | -44.46M | -70.15M | -65.74M | 834.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.51M | -29.50M | -23.54M | -36.25M | -24.13M |
| רכישות, נטו | -3.33M | -14.58M | -13.39M | -29.52M | -1.56M |
| רכישת השקעות | 0 | -386.00K | 0 | -345.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -390.00K | 2.10M | -33.22M | -17.30M | 26.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.18M | 8.12M | 46.22M | -85.79M | -106.05M |
| פירעון חוב | 14.52M | 45.84M | 97.26M | -49.46M | -52.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 450.00K | 0 | 1.61M | 1.66M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.85M | -18.15M | -20.00M | -40.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.56M | -17.83M | -18.54M | -17.99M | -13.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.59M | -18.04M | -15.96M | 0 | -13.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.91M | 169.78M | 124.54M | 150.14M | 176.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -863.00K | -3.08M | -2.24M | 515.00K | -1.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.14M | 45.24M | -25.60M | -26.23M | 20.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.78M | 124.54M | 150.14M | 176.37M | 155.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.91M | 169.78M | 124.54M | 150.14M | 176.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.37M | 68.52M | -42.80M | 88.53M | 103.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.40M | 84.66M | 569.00K | 124.78M | 127.66M |
| הוצאות הוניות | -21.03M | -16.15M | -43.37M | -36.25M | -24.13M |
הנתונים מוצגים ב-EUR