אורמת טכנולוגיות (ORA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.81 | 0.91 | 1.20 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.75 | 0.85 | 1.12 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.38 | 0.16 | 0.36 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.45 | 0.69 | 0.58 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.68 | 1.22 | 1.03 | 1.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.02B | -2.96B | -2.56B | -2.11B | -2.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.12 | 1.01 | 0.91 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.46 | 2.34 | 2.25 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.89 | 1.13 | 1.15 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | 1.29 | 1.29 | 1.68 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.42 | 0.59 | 0.46 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.08 | 49.40 | 42.77 | 37.26 | 38.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.62 | 4.76 | 4.60 | 4.15 | 5.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.93% | 27.56% | 30.99% | 31.83% | 36.62% |
| שיעור EBIT | 17.45% | 25.12% | 28.35% | 28.69% | 24.97% |
| שיעור EBITDA | 43.39% | 54.64% | 58.24% | 55.79% | 52.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.91% | 18.47% | 19.61% | 20.08% | 20.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.55% | 10.78% | 13.07% | 16.77% | 12.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.66% | 12.52% | 14.07% | 15.00% | 8.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.80% | 12.83% | 14.92% | 16.05% | 10.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.64% | 116.11% | 107.64% | 89.42% | 71.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.33% | 58.39% | 66.65% | 83.51% | 60.56% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 1.98% | 2.18% | 2.39% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.96% | 4.87% | 5.10% | 5.37% | 3.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.05% | 3.32% | 3.40% | 3.57% | 3.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.69% | 3.05% | 3.19% | 3.20% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.99% | 2.13% | 2.37% | 2.59% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 1.85% | 3.02% | 2.76% | 1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 4.27 | 3.60 | 3.05 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 4.70 | 5.78 | 4.87 | 4.02 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 18.11 | 15.84 | 15.94 | 12.55 | 20.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.77 | -10.33 | 30.31 | 7.48 | 8.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.48 | 45.31 | 49.21 | 57.77 | 45.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.98 | 85.39 | 101.28 | 119.52 | 88.32 |
| ימי מלאי | 20.15 | 23.05 | 22.90 | 29.07 | 17.91 |
| ימי אשראי מספקים | 77.65 | 63.13 | 74.98 | 90.83 | 60.83 |
| מחזור תפעולי | 85.13 | 108.44 | 124.18 | 148.60 | 106.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.54 | 5.52 | 6.80 | 5.21 | 5.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.31 | -4.69 | -1.27 | -5.20 | -5.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.85 | 10.21 | 8.07 | 10.41 | 10.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.85 | -0.19 | -1.00 | -1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.52 | 0.80 | 0.48 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 0.54 | 0.84 | 0.50 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.34 | 0.47 | 0.37 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.89% | -4.25% | -1.87% | -6.86% | -5.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.36 | 54.15 | 33.03 | 36.20 | 73.64 |
| מכפיל מכירות | 4.56 | 6.78 | 4.65 | 5.43 | 6.60 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.64 | 1.69 | 1.95 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.46 | -23.56 | -53.34 | -14.58 | -17.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.39 | 20.01 | 9.96 | 14.56 | 17.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.21 | -111.01 | -17.26 | 0.46 | 13.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.64 | 1.69 | 1.95 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 16.13 | 17.17 | 12.59 | 13.88 | 17.81 |
| שווי חברה | 8.32B | 9.28B | 6.45B | 6.42B | 6.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.13 | 17.17 | 12.59 | 13.88 | 17.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.00 | 9.38 | 7.33 | 7.74 | 9.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.41 | -32.61 | -84.05 | -20.79 | -24.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.76 | 27.70 | 15.70 | 20.76 | 24.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.67 | 37.04 | 34.86 | 34.56 | 28.65 |
| הון עצמי למניה | 42.25 | 41.91 | 40.11 | 38.96 | 33.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.19 | -0.14 | 0.04 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 19.33 | 16.30 | 14.55 | 13.96 | 13.10 |
| רווח נקי למניה | 2.06 | 2.04 | 2.05 | 2.09 | 1.17 |
| נטל מס | 1.25 | 1.16 | 1.08 | 0.89 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.43 | 0.46 | 0.58 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 2.70 | 3.32 | 2.49 | 3.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD