ניתוח באמצעות AI של אורמת טכנולוגיות (ORA)
אורמת טכנולוגיות (NYSE:ORA)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $101.00(▼4.93% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.09.2026
הציון של ORA מוגבל בעיקר בשל איכות חלשה של תזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי, ועלייה במינוף, לצד מערך טכני דובי. סיכונים אלה מקבלים קיזוז חלקי מצד איתותים חיוביים משיחות הוועידה על התוצאות, בהם העלאת התחזית, תנופה חזקה בתחום האגירה ושיפור בנזילות, אך מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה מגבילים את התמיכה מצד התמחור.
גורמים חיוביים
פיתוח גיאותרמי משופר
התקדמות במערכות גיאותרמיות משופרות באמצעות שותפויות, רכישת שטחי קרקע ופרויקטי פיילוט עשויה להפחית את סיכון החיפוש ולאפשר ייצור חשמל גיאותרמי בקנה מידה רחב, ובכך לתמוך בפוטנציאל עלייה משמעותי בתחזיות הצמיחה לטווח הארוך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אורמת טכנולוגיות (ORA)
- שווי שוק
- $5.60B
- תשואת דיבידנד
- 0.48%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 898.28K
- מכפיל רווח (P/E)
- 42.4
- בטא (שנתי)
- 0.44
- צמיחת הכנסות
- 31.13%
- צמיחת רווח למניה
- -4.27%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,648
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אורמת טכנולוגיות היא חברה גלובלית המתמקדת בפתרונות לייצור חשמל מאנרגיה גיאותרמית ומאנרגיה מושבת, עם פעילות משמעותית בארצות הברית, אינדונזיה, קניה, טורקיה, צילה, גוואדלופ, גואטמלה, אתיופיה, ניו זילנד, הונדורס ובאתרים בינלאומיים נוספים החברה פועלת באמצעות שלוש יחידות עסקיות נפרדות ייצור חשמל ייצור מוצרים ופתרונות אגירת אנרגיה חטיבת ייצור החשמל עוסקת במלוא תחום הפיתוח של תחנות כוח מתכנון והקמה ועד בעלות ותפעול של מתקנים המנצלים אנרגיה גיאותרמית אנרגיה סולארית פוטו וולטאית ואנרגיה מושבת ולאחר מכן במכירת החשמל המיוצר באמצעות מגזר ייצור המוצרים אורמת טכנולוגיות מתכננת מייצרת ומפיצה ציוד ייעודי לייצור חשמל מאנרגיה גיאותרמית ומאנרגיה מושבת לרבות יחידות כוח מרוחקות כגון טורבו גנרטורים המופעלים בדלקים מאובנים וגנרטורים לזרם ישר לשימוש כבד מגזר זה מספק גם שירותי הנדסה רכש והקמה וכן שירותי תפעול ותחזוקה שוטפים עבור תחנות כוח גיאותרמיות ותחנות כוח מאנרגיה מושבת קהל הלקוחות המגוון שלה כולל קבלנים יזמים בעלים ומפעילים של מתקני חשמל גיאותרמיים וכן גופים תעשייתיים כגון מפעילי קווי גז טבעי בין מדינתיים מפעלי עיבוד גז מפעלי מלט ותהליכים תעשייתיים נוספים עתירי אנרגיה מגזר פתרונות אגירת האנרגיה מספק מגוון רחב של שירותים הקשורים לאגירת אנרגיה לרבות הנדסה רכש והקמה וכן תפעול ותחזוקה של יחידות אגירת אנרגיה אורמת טכנולוגיות נוסדה בשנת 1965 ומשרדיה הראשיים נמצאים ברינו נבדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ORA נראית כחברת תשתיות אנרגיה מתחדשת רווחית, עם צמיחה יציבה ותזרים מזומנים תפעולי עמיד, אך הדוחות הכספיים מציגים מינוף עולה ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך. נקודות החוזק המרכזיות הן רווחים עקביים ושיעורי רווח נקי סבירים, בעוד שנקודות המעקב המרכזיות הן לחץ אחרון על המרווחים, עלייה ביחס החוב להון, והמשך התלות במימון בשל מחסורי מזומנים מתמשכים לאחר הוצאות השקעה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RNWORA
CWEN
XIFRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026