אורמת טכנולוגיות (ORA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 335.10M | 410.92M | 309.40M | 280.97M | 258.82M |
| רווח נקי | 123.90M | 123.73M | 124.40M | 77.80M | 76.08M |
| פחת והפחתות | 292.12M | 270.61M | 230.96M | 198.79M | 182.97M |
| מס הכנסה נדחה | -33.17M | 2.90M | -23.46M | -31.30M | -11.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.39M | 20.20M | 15.48M | 11.65M | 9.17M |
| שינוי בהון החוזר | -61.35M | -1.49M | -44.49M | -21.98M | -4.37M |
| יתרת לקוחות | -44.67M | -10.48M | -99.60M | -26.64M | 41.59M |
| מלאי | -7.18M | 6.95M | -22.21M | 5.61M | 4.13M |
| יתרת ספקים | -1.78M | 11.43M | 68.59M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.72M | -9.39M | 8.73M | -952.00K | -50.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.79M | -5.03M | 6.52M | 46.03M | 6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -726.44M | -780.25M | -628.34M | -523.41M | -638.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -619.78M | -487.68M | -618.38M | -563.48M | -419.27M |
| רכישות, נטו | -88.65M | -274.63M | 0 | -4.51M | -177.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.19M | -60.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 221.00K | 63.17M | 19.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.01M | -17.95M | -10.18M | 600.00K | -911.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 465.75M | 287.92M | 379.96M | 126.27M | 186.39M |
| פירעון חוב | 340.39M | 328.01M | 60.81M | 147.69M | 178.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 341.67M | 0 | 311.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -17.96M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.07M | -29.11M | -28.41M | -27.14M | -26.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 154.43M | -10.98M | 5.90M | 23.70M | 34.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.87M | 205.77M | 287.77M | 226.68M | 343.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 682.00K | -579.00K | 72.00K | -609.00K | -348.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 75.09M | -82.00M | 61.09M | -116.77M | -193.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.77M | 287.77M | 226.68M | 343.44M | 536.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.87M | 205.77M | 287.77M | 226.68M | 343.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -284.68M | -76.76M | -308.98M | -282.50M | -160.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 335.10M | 410.92M | 309.40M | 280.97M | 258.82M |
| הוצאות הוניות | -619.78M | -487.68M | -618.38M | -563.48M | -419.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD