אופטקס סיסטמס (OPXS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.09 | 5.64 | 4.05 | 4.30 | 3.97 |
| יחס מהיר | 2.91 | 2.50 | 1.05 | 1.32 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 1.40 | 0.20 | 0.30 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.91 | 0.98 | 0.63 | 0.35 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.74 | 1.52 | 0.36 | -0.07 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.78 | -0.48 | 3.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.13M | 19.94M | 13.36M | 10.18M | 7.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.24 | 1.36 | 1.50 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 4.11 | 3.95 | 2.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 102.57 | 50.67 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.27 | 0.51 | 0.60 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.66 | 0.45 | 0.86 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.68% | 29.17% | 28.03% | 25.80% | 21.88% |
| שיעור EBIT | 11.59% | 15.36% | 14.18% | 10.86% | 7.36% |
| שיעור EBITDA | 12.65% | 16.61% | 15.61% | 12.21% | 8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.24% | 17.25% | 14.18% | 10.86% | 7.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.59% | 15.36% | 14.04% | 10.65% | 7.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.77% | 12.45% | 11.08% | 8.82% | 5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.77% | 12.45% | 11.08% | 8.82% | 5.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.28% | 81.04% | 78.93% | 82.83% | 77.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.52% | 89.05% | 99.03% | 98.03% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 11.97% | 17.12% | 14.77% | 10.18% | 6.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.06% | 21.19% | 20.03% | 15.23% | 10.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.46% | 27.97% | 23.44% | 15.36% | 10.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.20% | 22.11% | 17.14% | 12.30% | 8.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.97% | 17.12% | 15.34% | 10.18% | 6.92% |
| תשואת רווחים | 6.13% | 5.78% | 7.26% | 8.59% | 6.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.27 | 8.77 | 8.54 | 6.48 | 7.70 |
| מחזור זכאים | 20.90 | 19.20 | 20.79 | 23.51 | 24.77 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 2.04 | 1.65 | 1.57 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.22 | 13.22 | 9.64 | 6.86 | 5.34 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.38 | 1.33 | 1.15 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 2.28 | 2.38 | 2.19 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.51 | 201.12 | 246.94 | 273.78 | 224.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.36 | 41.60 | 42.76 | 56.33 | 47.42 |
| ימי מלאי | 217.61 | 178.54 | 221.74 | 232.98 | 192.29 |
| ימי אשראי מספקים | 17.46 | 19.01 | 17.56 | 15.53 | 14.74 |
| מחזור תפעולי | 256.97 | 220.13 | 264.50 | 289.31 | 239.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.88 | 1.01 | 0.26 | -0.04 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -78.73 | 0.94 | 0.01 | -0.10 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 65.85 | 0.07 | 0.25 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.11 | 0.93 | 0.03 | 2.27 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.20 | 13.75 | 1.03 | -0.79 | 7.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.20 | 13.75 | 1.03 | -0.79 | 7.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.21 | 3.75 | 0.52 | -0.08 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.25 | 0.17 | 0.05 | -0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -858.31% | 7.22% | 0.10% | -2.55% | 8.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.47 | 17.29 | 13.77 | 11.64 | 15.65 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 2.15 | 1.53 | 1.03 | 0.90 |
| מכפיל הון | 2.28 | 3.67 | 2.76 | 1.77 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.12 | 13.85 | 1,037.65 | -39.19 | 11.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | 12.85 | 29.13 | -88.96 | 9.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | 0.51 | 0.21 | 0.10 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 3.67 | 2.76 | 1.77 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 11.70 | 12.31 | 10.22 | 9.27 | 11.52 |
| שווי חברה | 58.92M | 84.50M | 54.27M | 29.03M | 22.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.70 | 12.31 | 10.22 | 9.27 | 11.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 2.04 | 1.60 | 1.13 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.11 | 13.15 | 1,085.43 | -43.20 | 12.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | 12.19 | 30.47 | -98.08 | 11.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.00 | 3.54 | 2.63 | 2.25 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 4.00 | 3.54 | 2.77 | 2.25 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 5.74 | 6.02 | 5.00 | 3.88 | 2.75 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.75 | 0.55 | 0.34 | 0.16 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.83 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.67 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 5.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.15 | 1.35 | 0.47 | -0.13 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD