ניתוח באמצעות AI של אופטקס סיסטמס (OPXS)
אופטקס סיסטמס (NASDAQ:OPXS)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $11.00(▲5.87% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
הציון נבלם בעיקר בשל ההידרדרות החריפה בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, עם תזרים מזומנים תפעולי חלש ותזרים מזומנים חופשי חלש ביחס לרווחים חיוביים, למרות היסטוריה איתנה של רווחיות ומאזן חזק עם מינוף נמוך. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ כלפי מטה, כאשר המחיר נסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור סביר לפי P/E, בעוד שאירוע המימון האחרון מהווה גורם חיובי מתון מבחינת קיבולת, אך מוסיף סיכון הקשור לאמות מידה פיננסיות ולמימון.
גורמים חיוביים
מינוף פיננסי נמוך
מינוף נמוך מאוד וצמיחה משמעותית בהון העצמי מעניקים לאופטקס סיסטמס גמישות פיננסית לתמיכה בפעילות, לספיגת תנודתיות בעיתוי החוזים ולהשקעה בכושר הייצור. מבנה הון שמרני זה מפחית את הלחץ על המאזן ומותיר מרחב גדול יותר למימון ממושמע של הזדמנויות עתידיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אופטקס סיסטמס (OPXS)
- שווי שוק
- $68.35M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 23.65K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.7
- בטא (שנתי)
- 0.77
- צמיחת הכנסות
- 0.81%
- צמיחת רווח למניה
- -24.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 140
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אופטקס סיסטמס מתמחה בייצור ואספקה של ציוד כוונות אופטי מתקדם ומכלולים נלווים החברה מספקת בעיקר למשרד ההגנה של ארצות הברית לארגונים צבאיים בינלאומיים ולגופים מסחריים בארצות הברית קו המוצרים שלה כולל דגמים שונים של פריסקופים ובהם גרסאות פלסטיק וזכוכית סטנדרטיות ומוגנות לייזר פריסקופי יום ותרמיים מדגם M17 ובלוקי ראייה אופטקס סיסטמס מפתחת גם פתרונות כוונות מתקדמים כגון מערכות דיגיטליות ליום וללילה פריסקופים תרמיים מדגם M36 כוונות גיבוי מראות אחידות וכוונות ייעודיות לתחנות נשק של מפקדים וכן מספקת תחזוקה למערכות נשק אופטיות בנוסף החברה מייצרת רכיבים חיוניים להוביצרים כגון טלסקופ M137 מתקן M187 מכשיר כיוון M119 ומעגלי כיוון מרכז האופטיקה היישומית שלה מייצר מגוון פריטים אופטיים מדויקים ובהם יחידות מסנן לייזר מכלולים אופטיים חלונות יום משקפות וציפויי שכבה דקה בהתאמה אישית היצע נוסף כולל מערכות ייחוס לוע קולימטורים עדשות אופטיות שונות אלמנטים וחלונות וכן תצורות שונות של פריסקופים כוונות לרובים ולמעקב ומכלולים אופטיים לראיית לילה מוצרים ייעודיים אלה משולבים במגוון רחב של כלי רכב קרקעיים צבאיים של ארצות הברית ובמיוחד במשפחות כלי הרכב הקרביים אברמס בראדלי וסטרייקר וכן בכלי רכב קלים ממוגנים וכלי רכב ביטחוניים ממוגנים אופטקס סיסטמס משווקת את מוצריה ישירות לממשל הפדרלי של ארצות הברית לקבלנים ראשיים ולממשלות זרות אופטקס סיסטמס נוסדה בשנת 1987 וממוקמת בריצרדסון טקסס היא פועלת כחברה בת של סילאס קורפוריישן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, OPXS מצטיירת כחברת תעופה וחלל וביטחון רווחית, עם מינוף נמוך, מאזן חזק ושולי רווח שהשתפרו היסטורית, אך נתוני תזרים המזומנים העדכניים של 12 החודשים האחרונים מהווים דגל אדום משמעותי, והם הגורם המרכזי בסיכון הפיננסי בטווח הקרוב. אם יצירת המזומנים תחזור לרמה הקרובה יותר לזו של שנת 2025, היסודות הפיננסיים נראים חזקים; אם לא, החששות בנוגע לנזילות ולאיכות הרווחים יגברו, למרות נטל החוב המתון כיום.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OPXS
CVU
VTSI
SIDU
KITTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026