אופטקס סיסטמס (OPXS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93M | 1.78M | -296.00K | 2.04M | 481.00K |
| רווח נקי | 5.15M | 3.77M | 2.26M | 1.28M | 2.13M |
| פחת והפחתות | 515.00K | 487.00K | 345.00K | 307.00K | 263.00K |
| מס הכנסה נדחה | -252.00K | -25.00K | 20.00K | 346.00K | -60.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 383.00K | 425.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 330.00K | -2.89M | -3.17M | -77.00K | 454.00K |
| יתרת לקוחות | -733.00K | -32.00K | -1.05M | 254.00K | -230.00K |
| מלאי | 541.00K | -2.71M | -2.94M | -1.63M | 1.21M |
| יתרת ספקים | 725.00K | 359.00K | 365.00K | 551.00K | -510.00K |
| הון חוזר אחר | -203.00K | -504.00K | 457.00K | 747.00K | -14.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 808.00K | 13.00K | 247.00K | 183.00K | -2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -504.00K | -1.73M | -376.00K | -257.00K | -274.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -494.00K | -681.00K | -376.00K | -257.00K | -274.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00K | -1.05M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05M | -245.00K | 942.00K | -4.75M | -1.01M |
| פירעון חוב | -1.00M | 0 | 1.00M | 0 | -377.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -58.00K | -4.73M | -869.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00K | -245.00K | 0 | -19.00K | -44.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.39M | 1.01M | 1.20M | 934.00K | 3.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.38M | -195.00K | 270.00K | -2.97M | -800.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01M | 1.20M | 934.00K | 3.90M | 4.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.39M | 1.01M | 1.20M | 934.00K | 3.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.43M | 50.00K | -672.00K | 1.79M | 207.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93M | 1.78M | -296.00K | 2.04M | 481.00K |
| הוצאות הוניות | -504.00K | -1.73M | -376.00K | -257.00K | -274.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD