Syntec Optics Holdings (OPTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.96 | 1.35 | 1.31 | 1.33 | 1.14 |
| יחס מהיר | 5.14 | 0.65 | 0.66 | 0.82 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 3.39 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.31 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.06 | -0.09 | 0.25 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 0.09 | -0.13 | 0.40 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.34M | 368.15K | -3.02M | -57.16K | -2.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.46 | 0.41 | 0.32 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 1.17 | 1.03 | 0.68 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.54 | 0.51 | 0.41 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 2.55 | 2.53 | 2.16 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.20 | 0.14 | 0.67 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.88 | -0.65 | -3.37 | 2.35 | -1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.39 | 5.26 | 20.17 | 1.57 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.58% | 23.25% | 20.04% | 26.90% | 22.01% |
| שיעור EBIT | -4.32% | -1.99% | -7.84% | 5.23% | -1.90% |
| שיעור EBITDA | 3.54% | 7.32% | 1.88% | 14.64% | 9.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.63% | -1.84% | -9.06% | 5.23% | -1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.79% | -4.82% | -10.53% | 4.27% | -2.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.26% | -6.39% | -8.72% | 6.71% | -1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.26% | -6.39% | -8.72% | 6.71% | -1.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.69% | 132.51% | 82.81% | 157.20% | 73.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.50% | 261.45% | 116.23% | 81.58% | 111.58% |
| תשואה על הנכסים | -6.34% | -7.38% | -8.87% | 6.99% | -1.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.50% | -18.80% | -22.47% | 15.13% | -4.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.99% | -3.96% | -14.82% | 9.13% | -3.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.88% | -2.50% | -8.74% | 6.48% | -1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.34% | -7.38% | -8.87% | 7.06% | -1.89% |
| תשואת רווחים | -0.93% | -1.70% | -2.78% | 1.33% | -0.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 4.50 | 4.95 | 4.33 | 4.70 |
| מחזור זכאים | 11.42 | 8.01 | 8.41 | 7.07 | 52.69 |
| מחזור מלאי | 3.10 | 2.73 | 3.27 | 3.69 | 5.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.06 | 2.44 | 2.65 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 1.16 | 1.02 | 1.04 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 7.76 | 8.02 | 11.57 | 31.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.31 | 169.06 | 141.90 | 131.66 | 131.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.63 | 81.12 | 73.76 | 84.30 | 77.69 |
| ימי מלאי | 117.63 | 133.52 | 111.57 | 98.95 | 60.96 |
| ימי אשראי מספקים | 31.96 | 45.58 | 43.43 | 51.60 | 6.93 |
| מחזור תפעולי | 208.27 | 214.65 | 185.33 | 183.26 | 138.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.09 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.00 | -0.06 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.21 | 0.04 | 2.32 | 0.31 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 1.04 | -0.76 | 1.41 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 1.04 | -0.76 | 1.45 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.06 | -0.08 | 0.31 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.74% | 0.03% | -2.45% | 0.59% | 0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -106.58 | -57.20 | -36.00 | 75.00 | -727.16 |
| מכפיל מכירות | 9.15 | 3.76 | 3.14 | 5.04 | 11.35 |
| מכפיל הון | 8.54 | 11.07 | 8.09 | 11.35 | 33.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -135.49 | 3,725.50 | -40.90 | 170.19 | 459.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.20 | 156.98 | -94.68 | 53.09 | 163.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 2.00 | 0.17 | -0.14 | 6.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.54 | 11.07 | 8.09 | 11.35 | 33.41 |
| מכפיל שווי חברה | 249.24 | 56.62 | 186.67 | 35.96 | 124.59 |
| שווי חברה | 257.75M | 116.40M | 100.08M | 155.01M | 325.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 249.24 | 56.62 | 186.67 | 35.96 | 124.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.81 | 4.14 | 3.52 | 5.27 | 11.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -130.57 | 4,106.66 | -45.85 | 177.96 | 473.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 288.42 | 173.04 | -106.15 | 55.51 | 168.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.33 | 0.17 | -0.57 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.91 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.07 | 0.06 | -0.01 |
| נטל מס | 1.22 | 1.33 | 0.83 | 1.57 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.57 | 2.43 | 1.34 | 0.82 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.20 | -0.38 | 0.38 | 1.41 | -4.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD