Syntec Optics Holdings (OPTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 672.64K | -942.83K | 2.79M | 1.93M | -274.02K |
| רווח נקי | -1.79M | -2.48M | 1.98M | -434.57K | -169.49K |
| פחת והפחתות | 2.61M | 2.77M | 2.77M | 3.14M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 439.94K | -514.83K | -1.20M | -507.91K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 300.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -999.35K | -934.63K | -565.82K | 51.63K | -102.85K |
| יתרת לקוחות | -518.43K | 1.18M | -848.52K | -656.52K | 0 |
| מלאי | -1.01M | -1.31M | -2.33M | 1.27M | 0 |
| יתרת ספקים | 381.37K | -231.16K | 2.49M | -597.71K | 0 |
| הון חוזר אחר | 150.05K | -580.63K | 121.53K | 38.60K | -102.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.04K | 220.29K | -188.17K | -321.03K | -1.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -644.29K | -930.87K | -1.92M | -685.43K | -146.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -644.29K | -1.24M | -1.92M | -1.24M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 309.00K | 0 | 515.37K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 40.84K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -268.26K | 314.24K | 761.02K | -3.02M | 147.39M |
| פירעון חוב | -268.26K | 314.24K | -1.03M | -2.74M | 300.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -62.07K | -280.77K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.85M | 0 | -300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 358.87K | 598.79K | 2.16M | 526.18K | 494.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.81M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -239.92K | -1.56M | 1.63M | 31.58K | 494.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 598.79K | 2.16M | 526.18K | 494.60K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 358.87K | 598.79K | 2.16M | 526.18K | 494.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.34K | -2.18M | 871.04K | 687.08K | -274.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 672.64K | -942.83K | 2.79M | 1.93M | -274.02K |
| הוצאות הוניות | -644.29K | -1.24M | -1.92M | -1.24M | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD