אופיס פרופרטיס אינקום טראסט (OPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.57M | 67.17M | 141.73M | 192.61M | 221.49M |
| רווח נקי | -272.39M | -136.11M | -69.43M | -6.11M | -8.18M |
| פחת והפחתות | 177.98M | 183.35M | 200.27M | 216.67M | 237.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.91M | -2.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.91M | 2.87M |
| שינוי בהון החוזר | 44.36M | -27.14M | -13.09M | -39.71M | -7.74M |
| יתרת לקוחות | 2.18M | 6.00M | -2.38M | 10.96M | 2.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21M |
| יתרת ספקים | 71.09M | -10.39M | 13.74M | -19.21M | 7.15M |
| הון חוזר אחר | -28.90M | -22.75M | -26.83M | -31.46M | -19.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.48M | 47.07M | 23.98M | 21.76M | 324.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.19M | 66.61M | -194.82M | -4.62M | -442.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.64M | 0 | 0 | -204.10M | -100.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.21M | -3.85M | 443.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.85M | -563.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.83M | 0 | 0 | 203.28M | 219.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 66.61M | -189.61M | 3.90M | -442.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -190.13M | 114.67M | 67.56M | -260.26M | 249.15M |
| פירעון חוב | -189.79M | 208.74M | 137.32M | -152.62M | 359.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.00K | -192.00K | -294.00K | -540.00K | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41M | -2.03M | -63.19M | -106.63M | -106.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -91.85M | -6.28M | -469.00K | -2.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.66M | 275.17M | 26.71M | 12.25M | 84.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -194.50M | 248.45M | 14.47M | -72.27M | 27.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.17M | 26.71M | 12.25M | 84.52M | 56.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.66M | 275.17M | 26.71M | 12.25M | 84.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.20M | 67.17M | 141.73M | -11.49M | 121.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.57M | 67.17M | 141.73M | 192.61M | 221.49M |
| הוצאות הוניות | -37.64M | -123.38M | -229.00M | -204.10M | -100.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD