אונווטר מרין (ONEW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.14 | 1.28 | 1.32 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.08 | 0.01 | -0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 0.06 | -0.19 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.18 | 0.08 | -0.25 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -342.86M | -399.66M | -421.87M | -393.18M | -485.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.06 | 3.38 | 2.79 | 3.02 | 2.17 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.56 | 4.93 | 4.41 | 4.71 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.58 | 2.18 | 0.91 | 0.30 | 12.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.85 | 3.31 | 2.48 | 2.58 | 1.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.23 | 62.56 | 73.98 | 79.86 | 61.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.02 | -9.25 | 11.39 | 22.78 | 3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.74% | 21.65% | 24.54% | 27.64% | 31.73% |
| שיעור EBIT | -6.01% | -6.57% | 3.66% | 0.88% | 13.52% |
| שיעור EBITDA | -4.92% | -5.27% | 4.91% | 2.27% | 14.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 3.32% | 3.66% | 0.93% | 12.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.43% | -8.09% | -0.36% | -2.20% | 11.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.72% | -6.12% | -0.32% | -1.99% | 7.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.72% | -6.21% | -0.35% | -2.02% | 8.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.75% | 75.62% | 90.08% | 90.76% | 66.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -220.36% | -244.00% | -9.77% | -235.36% | 89.90% |
| תשואה על הנכסים | -9.35% | -8.16% | -0.36% | -2.28% | 8.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.62% | -40.21% | -1.58% | -10.76% | 33.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.24% | 8.04% | 6.60% | 1.77% | 20.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 3.70% | 4.36% | 1.07% | 12.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.20% | -11.29% | -0.54% | -3.38% | 16.12% |
| תשואת רווחים | -77.05% | -45.58% | -1.64% | -10.51% | 31.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.12 | 30.75 | 22.88 | 16.47 | 30.10 |
| מחזור זכאים | 37.81 | 33.52 | 41.66 | 51.68 | 43.62 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.72 | 2.26 | 2.30 | 3.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.38 | 8.49 | 7.64 | 8.91 | 7.47 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.33 | 1.11 | 1.15 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.35 | 14.54 | 9.27 | 11.82 | 20.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.80 | 135.29 | 168.42 | 173.90 | 118.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.98 | 11.87 | 15.95 | 22.16 | 12.12 |
| ימי מלאי | 126.48 | 134.31 | 161.23 | 158.80 | 114.28 |
| ימי אשראי מספקים | 9.65 | 10.89 | 8.76 | 7.06 | 8.37 |
| מחזור תפעולי | 139.45 | 146.18 | 177.18 | 180.96 | 126.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.00 | 5.78 | 2.39 | -9.06 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.42 | 4.98 | 0.61 | -10.74 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.80 | 1.78 | 1.68 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.86 | 0.26 | 1.19 | -1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.80 | 7.05 | 1.11 | -4.69 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.86 | 7.21 | 1.34 | -5.39 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.03 | -0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.02 | -0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.77% | 31.44% | 2.56% | -41.91% | -1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.28 | -2.19 | -61.13 | -9.51 | 3.19 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.88 | 0.97 | 1.02 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.80 | 3.18 | 39.09 | -2.39 | -50.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 2.74 | 10.01 | -2.83 | 56.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.71 | 0.07 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.88 | 0.97 | 1.02 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | -10.80 | -11.80 | 15.40 | 31.14 | 4.80 |
| שווי חברה | 963.85M | 1.16B | 1.34B | 1.37B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.80 | -11.80 | 15.40 | 31.14 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.62 | 0.76 | 0.71 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.98 | 14.72 | 150.18 | -8.89 | -147.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.51 | 12.68 | 38.46 | -10.54 | 162.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.71 | -6.57 | -10.37 | -9.41 | -17.31 |
| הון עצמי למניה | 17.21 | 17.96 | 24.74 | 25.03 | 27.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 109.14 | 117.99 | 121.54 | 135.14 | 125.73 |
| רווח נקי למניה | -7.34 | -7.22 | -0.39 | -2.69 | 9.44 |
| נטל מס | 0.80 | 0.76 | 0.90 | 0.91 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.23 | -0.10 | -2.48 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.55 | -0.79 | -5.64 | 3.32 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD