ניתוח באמצעות AI של אונווטר מרין (ONEW)
אונווטר מרין (NASDAQ:ONEW)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.00(▼25.12% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון הכולל משקף ביצועים פיננסיים חלשים יותר, הנובעים משחיקה ברווחיות וממינוף גבוה, אשר מתקזזים חלקית בזכות תזרים מזומנים חופשי חיובי כיום. גם האינדיקטורים הטכניים נוטים לדפוס דובי, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום שלילי. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תומכת בכך באמצעות שיפור במרווחים, צמיחה ב-EBITDA והפחתת מינוף משמעותית, לצד תחזית מובהרת, אך את רמת התמחור עדיין קשה להעריך בשל הפסדים והיעדר תשואת דיבידנד מצוינת.
גורמים חיוביים
ביקושי קמעונאות מונעי מחיר
משוב ראשוני מתערוכת סירות מרכזית הצביע על כך שהמכירות עלו בכ-20% לעומת השנה שעברה, מונעות בעיקר על ידי העלאות מחירים, מה שמשקף ביקוש צרכני חסון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אונווטר מרין (ONEW)
- שווי שוק
- $151.32M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 103.77K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.70
- צמיחת הכנסות
- 1.32%
- צמיחת רווח למניה
- -823.52%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,231
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אונווטר מרין היא קמעונאית בולטת המתמחה בסירות פנאי ובמוצרי סגנון חיים ימי ברחבי ארצות הברית החברה מציעה מלאי נרחב הכולל סירות פנאי חדשות ומשומשות וכן יאכטות יוקרה לצד מגוון מקיף של חלקים ואביזרים ימיים מעבר למכירות החברה מציעה שירותים חיוניים לתיקון ותחזוקת סירות הלקוחות יכולים לקבל גם סיוע בהסדרי מימון וביטוח לסירות בנוסף אונווטר מרין מספקת מגוון שירותים נלווים כגון פתרונות אחסון מקורים ופתוחים שירותי מרינה והשכרת סירות וכלי שיט אישיים נכון ל 30 בספטמבר 2021 פריסת הפעילות של החברה כללה 70 אתרי קמעונאות ב 11 מדינות בארצות הברית לרבות שווקי מפתח כמו טקסס פלורידה אלבמה קרוליינה הצפונית קרוליינה הדרומית ג׳ורג׳יה אוהיו וניו ג׳רזי החברה נוסדה בשנת 2014 ומטה החברה נמצא בבופורד ג׳ורג׳יה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התמונה הפיננסית של אונווטר מרין מעורבת: תזרים המזומנים השתפר וכיום הוא חיובי, והמינוף ירד מרמות השיא הקודמות, אך איכות הרווח ומגמתו הם מקור הדאגה המרכזי, על רקע התכווצות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והפסדים נקיים עמוקים. החוסן הפיננסי בטווח הקרוב תלוי יותר ביכולת לייצר מזומנים באופן מתמשך ובהמשך הפחתת המינוף מאשר ברווחיות בדוח רווח והפסד, שנותרת גורם הסיכון העיקרי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MCFT
MBUUONEW
VMAR
VEEEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026