אונווטר מרין (ONEW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.75M | 34.84M | -129.76M | 7.45M | 159.42M |
| רווח נקי | -116.23M | -6.18M | -39.11M | 152.61M | 116.41M |
| פחת והפחתות | 24.44M | 22.19M | 26.79M | 16.30M | 5.41M |
| מס הכנסה נדחה | -35.85M | -334.00K | -23.03M | 5.74M | 3.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.50M | 8.44M | 8.96M | 10.01M | 5.74M |
| שינוי בהון החוזר | 60.20M | 6.08M | -260.71M | -192.29M | 24.69M |
| יתרת לקוחות | 15.22M | -1.48M | -10.05M | -3.71M | -9.53M |
| מלאי | 47.91M | 24.64M | -232.29M | -167.18M | 25.29M |
| יתרת ספקים | 11.65M | 233.00K | 197.00K | 6.42M | -26.00K |
| הון חוזר אחר | -14.58M | -17.31M | -18.58M | -27.82M | 8.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 148.69M | 4.64M | 157.34M | 15.08M | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.60M | 13.32M | -51.60M | -476.84M | -117.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.02M | -25.92M | -24.07M | -15.65M | -9.90M |
| רכישות, נטו | 713.00K | -5.71M | -28.09M | -459.54M | -107.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -298.00K | 44.95M | 567.00K | 345.00K | 233.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.61M | -114.11M | 213.72M | 456.40M | -36.50M |
| פירעון חוב | -38.33M | -80.63M | 231.35M | 477.33M | -2.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.19M | 0 | 2.09M | 0 | -540.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 1.52M | -1.58M | -354.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -275.00K | -5.42M | -3.60M | -9.48M | -32.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.20M | -29.59M | -14.55M | -11.09M | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.82M | 27.34M | 93.31M | 60.95M | 73.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.00K | -18.00K | 9.00K | -8.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.48M | -65.97M | 32.36M | -13.00M | 5.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.34M | 93.31M | 60.95M | 73.95M | 68.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.82M | 27.34M | 93.31M | 60.95M | 73.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.02M | 8.92M | -153.83M | -8.20M | 149.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.75M | 34.84M | -129.76M | 7.45M | 159.42M |
| הוצאות הוניות | -12.73M | -25.92M | -24.07M | -15.65M | -9.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD