וואן קונסטרקשן גרופ (ONEG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.54 | 3.08 | 1.14 | 1.11 |
| יחס מהיר | 2.54 | 2.54 | 3.08 | 1.13 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.36 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -0.32 | -0.18 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.59 | -2.42 | -0.28 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.62K | -43.62K | 11.38M | 5.17M | 3.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.64 | 0.49 | 0.56 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 82.81 | 82.81 | 2.00 | 4.35 | 4.41 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.99 | 0.67 | 0.81 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | 0.99 | 0.64 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 130.39 | 130.39 | 4.11 | 7.75 | 8.43 |
| יחס כיסוי חוב | -8.49 | -8.76 | 0.54 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -33.48 | -33.45 | 3.07 | 6.93 | 13.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.09 | 0.93 | 0.63 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.19 | 2.20 | 1.91 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -1.66 | 13.89 | 10.23 | 7.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -14.45% | -14.54% | 7.36% | 7.00% | 5.19% |
| שיעור EBIT | -25.63% | -26.57% | 3.17% | 3.52% | 4.04% |
| שיעור EBITDA | -25.63% | -26.45% | 3.18% | 3.52% | 4.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.60% | -26.57% | 3.17% | 3.52% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.42% | -26.39% | 2.14% | 3.01% | 3.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.80% | -26.77% | 1.69% | 2.79% | 3.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.80% | -26.77% | 1.69% | 2.79% | 0.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.43% | 101.43% | 78.84% | 92.62% | 82.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.33% | 99.33% | 67.48% | 85.57% | 92.32% |
| תשואה על הנכסים | -36.01% | -35.97% | 1.80% | 4.05% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -203.89% | -4,689.79% | 7.40% | 31.43% | 43.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.37% | -58.31% | 4.98% | 39.65% | 57.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -55.61% | -55.55% | 3.66% | 6.87% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.01% | -35.97% | 1.80% | 4.05% | 5.17% |
| תשואת רווחים | -6.54% | -5.18% | 3.52% | 4.54% | 4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 1.45 | 1.11 | 1.54 | 2.06 |
| מחזור זכאים | 6.12 | 6.12 | 4.76 | 9.09 | 10.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 253.30 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 79.33 | 79.34 | 92.05 | 2,047.19 | 698.63 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.34 | 1.07 | 1.45 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 0.35 | 2.78 | 15.16 | 13.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.50 | 192.52 | 253.48 | 199.02 | 140.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 252.16 | 252.13 | 330.12 | 237.72 | 176.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.66 | 59.61 | 76.64 | 40.14 | 36.23 |
| מחזור תפעולי | 252.16 | 252.13 | 330.12 | 239.16 | 176.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.01 | -0.45 | -0.54 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.01 | -0.45 | -0.54 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.64 | -1,704.67 | -994.57 | -298.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.64 | -1,704.67 | -994.57 | -298.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | -0.21 | -0.28 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | -0.10 | -0.11 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.51% | -20.04% | -17.87% | -4.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.02 | -18.91 | 28.45 | 22.05 | 23.35 |
| מכפיל מכירות | 4.10 | 5.17 | 0.48 | 0.61 | 0.72 |
| מכפיל הון | 718.09 | 905.88 | 2.10 | 6.93 | 10.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 197.52 | -4.99 | -5.60 | -21.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 143.20 | -4.99 | -5.60 | -21.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.08 | -0.66 | 2.87 | -3.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 718.09 | 905.88 | 2.10 | 6.93 | 10.18 |
| מכפיל שווי חברה | -17.70 | -21.21 | 28.98 | 27.68 | 24.81 |
| שווי חברה | 28.69M | 35.47M | 49.04M | 61.86M | 54.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.70 | -21.21 | 28.98 | 27.68 | 24.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.54 | 5.61 | 0.92 | 0.97 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 214.27 | -9.58 | -8.88 | -30.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 155.34 | -9.59 | -8.89 | -30.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.43 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.43 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.21 | 0.07 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.40 | 4.73 | 4.88 | 4.19 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.13 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.79 | 0.93 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.67 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.13 | -5.69 | -3.94 | -0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD