וואן קונסטרקשן גרופ (ONEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.34K | -5.11M | -6.96M | -1.79M | -6.96M |
| רווח נקי | -1.69M | 898.00K | 1.77M | 2.03M | 1.91M |
| פחת והפחתות | 7.56K | 4.00K | 3.00K | 2.00K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 23.83K | 241.00K | 141.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.48M | -6.72M | -9.30M | -4.52M | -9.30M |
| יתרת לקוחות | 1.59M | -6.28M | -16.28M | -4.55M | -16.28M |
| מלאי | 0 | 231.00K | -233.00K | 0 | -233.00K |
| יתרת ספקים | -127.88K | 3.78M | 1.36M | 1.93M | 1.36M |
| הון חוזר אחר | 17.68K | -4.45M | 5.85M | -1.90M | 5.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 413.88K | 466.00K | 424.00K | 700.00K | 424.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.68K | -3.00K | -7.00K | -6.00K | -7.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.79K | -3.00K | -7.00K | -6.00K | -7.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.83K | 4.31M | 7.20M | 1.52M | 7.20M |
| פירעון חוב | -74.83K | -1.26M | 7.20M | 1.52M | 7.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.57M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.07K | 749.00K | 1.61M | 1.26M | 1.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.04K | -57.00K | 122.00K | 20.00K | 122.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 119.80K | -864.00K | 355.00K | -257.00K | 355.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.27K | 1.61M | 1.26M | 1.52M | 1.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.07K | 749.00K | 1.61M | 1.26M | 1.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 165.55K | -5.12M | -6.97M | -1.79M | -6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.34K | -5.11M | -6.96M | -1.79M | -6.96M |
| הוצאות הוניות | -62.79K | -3.00K | -7.00K | -6.00K | -7.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD