אונקוסק מדיקל (ONCSQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.14M | -41.79M | -33.15M | -29.00M | -23.22M |
| רווח נקי | -34.18M | -45.17M | -42.25M | -30.28M | -39.14M |
| פחת והפחתות | 1.07M | 1.08M | 990.29K | 243.71K | 334.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -816.71K | -103.14K | 230.70K | 3.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.65M | 5.14M | 3.52M | 3.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.23M | -2.49M | 3.77M | -3.55M | 2.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.38M | -2.56M | 3.62M | -741.44K | 0 |
| הון חוזר אחר | 154.34K | 68.89K | 154.51K | -2.81M | 2.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 552.15K | 467.50K | 931.35K | 845.99K | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.86K | -799.60K | 0 | 23.20M | -23.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -244.86K | -799.60K | 0 | -9.88K | -65.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 23.21M | 2.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16M | 68.21M | 28.40M | 27.20M | 38.88M |
| פירעון חוב | -1.33M | -619.11K | 814.50K | -81.58K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 204.90K | 62.84M | 30.00M | 27.90M | 32.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -567.00 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -567.00 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.96K | 5.99M | -2.42M | -615.93K | 6.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.30M | 45.95M | 20.35M | 25.15M | 3.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -106.67K | -18.62K | -47.28K | -54.29K | -12.40K |
| שינוי נטו במזומנים | -33.65M | 25.60M | -4.79M | 21.34M | -7.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.95M | 20.35M | 25.15M | 3.80M | 11.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.30M | 45.95M | 20.35M | 25.15M | 3.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.38M | -42.59M | -33.15M | -29.01M | -23.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.14M | -41.79M | -33.15M | -29.00M | -23.22M |
| הוצאות הוניות | -244.86K | -799.60K | 0 | -9.88K | -65.16K |
הנתונים מוצגים ב-USD