אומניה וולנס (OMWS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17M | -1.61M | -22.79K | -9.84K | -27.31K |
| רווח נקי | -5.52M | -2.24M | -33.68K | -13.90K | -27.58K |
| פחת והפחתות | 322.86K | 272.78K | 215.00 | 270.00 | 271.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 485.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 659.31K | 348.04K | 10.68K | 3.79K | -178.00 |
| יתרת לקוחות | -168.61K | -38.34K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -24.00K | -16.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 427.51K | 152.14K | -791.00 | 791.00 | 0 |
| הון חוזר אחר | 263.99K | 397.44K | 11.47K | 3.00K | -178.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.37M | 0 | 0 | 0 | 178.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -269.25K | -2.19M | -684.00 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.25K | -387.00 | -60.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.19M | -623.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.41M | 3.83M | 21.74K | 7.70K | 26.64K |
| פירעון חוב | 2.18M | 4.97K | 21.74K | 0 | -500.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 27.14K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.14M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 173.24K | 4.97M | 0 | 7.70K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89K | 28.76K | 10.00 | 1.05K | 3.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.87K | 28.76K | -1.05K | -2.14K | -678.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.76K | 10.00 | 1.05K | 3.19K | 3.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89K | 28.76K | 10.00 | 1.05K | 3.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.44M | -3.80M | -22.79K | -9.84K | -27.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17M | -1.61M | -22.79K | -9.84K | -27.31K |
| הוצאות הוניות | -269.25K | -2.19M | -60.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD