אאוטסט מדיקל (OM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.19 | 6.67 | 5.69 | 5.26 | 7.19 |
| יחס מהיר | 4.11 | 5.40 | 4.38 | 4.37 | 6.20 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.93 | 2.73 | 1.24 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.56 | -0.49 | -0.87 | -1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -1.23 | -2.56 | -2.37 | -2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -64.65 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.80M | 113.34M | 9.25M | 100.30M | 219.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.38 | 0.73 | 0.43 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 0.80 | 7.53 | 1.11 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.44 | 0.88 | 0.53 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.43 | 0.88 | 0.51 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.08 | 10.28 | 2.55 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | -4.22 | -4.52 | -3.83 | -12.17 | -42.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.81 | -4.78 | -4.75 | -13.39 | -45.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 1.71 | 3.45 | 0.49 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.35 | 7.57 | 65.18 | 45.03 | 33.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -1.06 | -0.80 | -0.44 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.76% | 39.13% | 33.92% | 22.24% | 15.46% |
| שיעור EBIT | -50.62% | -55.84% | -94.84% | -122.41% | -137.89% |
| שיעור EBITDA | -48.39% | -52.21% | -86.10% | -117.96% | -132.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -56.06% | -55.84% | -99.72% | -130.22% | -139.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.27% | -67.74% | -112.13% | -132.14% | -140.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.06% | -68.34% | -112.57% | -132.54% | -141.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.06% | -68.34% | -112.57% | -132.54% | -141.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.28% | 100.89% | 100.39% | 100.30% | 100.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.08% | 121.32% | 112.45% | 101.47% | 101.02% |
| תשואה על הנכסים | -30.65% | -30.87% | -46.40% | -55.07% | -40.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.25% | -64.32% | -477.18% | -140.62% | -66.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.27% | -29.41% | -49.20% | -65.68% | -46.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.84% | -29.18% | -48.45% | -65.28% | -46.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.65% | -30.87% | -46.40% | -55.07% | -40.73% |
| תשואת רווחים | -95.68% | -144.69% | -221.93% | -64.41% | -13.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 4.22 | 3.19 | 3.95 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 15.40 | 131.27 | 19.45 | 17.40 | 161.76 |
| מחזור מלאי | 1.45 | 1.53 | 1.27 | 2.06 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.44 | 12.62 | 9.42 | 6.99 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 318.57 | 322.72 | 384.13 | 248.55 | 279.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.54 | 86.55 | 114.36 | 92.33 | 88.80 |
| ימי מלאי | 251.73 | 238.95 | 288.54 | 177.20 | 192.62 |
| ימי אשראי מספקים | 23.70 | 2.78 | 18.76 | 20.98 | 2.26 |
| מחזור תפעולי | 342.27 | 325.50 | 402.89 | 269.53 | 281.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.06 | -3.05 | -33.58 | -39.74 | -45.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.09 | -3.10 | -33.84 | -40.78 | -47.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.26 | 1.04 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -68.55 | -58.05 | -127.53 | -38.19 | -17.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -68.55 | -58.05 | -127.53 | -38.19 | -17.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.46 | -0.58 | -0.96 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | -0.39 | -1.02 | -1.01 | -1.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.60% | -83.51% | -203.27% | -50.25% | -12.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.99 | -0.69 | -0.45 | -1.55 | -7.63 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.47 | 0.51 | 2.06 | 10.78 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.44 | 2.15 | 2.18 | 5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.96 | -1.20 | -0.49 | -1.99 | -8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97 | -1.22 | -0.50 | -2.04 | -8.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.52 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.44 | 2.15 | 2.18 | 5.06 |
| מכפיל שווי חברה | -2.55 | -1.97 | -1.38 | -2.18 | -8.33 |
| שווי חברה | 147.83M | 122.67M | 135.51M | 335.95M | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.59 | -1.97 | -1.38 | -2.18 | -8.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.03 | 1.19 | 2.58 | 11.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.80 | -2.60 | -1.16 | -2.49 | -8.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86 | -2.65 | -1.17 | -2.56 | -8.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.17 | 8.35 | 7.74 | 37.17 | 76.61 |
| הון עצמי למניה | 5.17 | 8.35 | 7.74 | 37.17 | 76.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.33 | 7.85 | 32.83 | 39.44 | 35.93 |
| רווח נקי למניה | -3.99 | -5.37 | -36.95 | -52.27 | -50.75 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.08 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.44 | 0.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.77 | 1.00 | 0.35 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.30 | 0.24 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.57 | 0.91 | 0.76 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD