אאוטסט מדיקל (OM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.33M | -116.30M | -131.37M | -145.73M | -130.26M |
| רווח נקי | -81.65M | -127.98M | -172.80M | -162.96M | -131.94M |
| פחת והפחתות | 4.34M | 5.73M | 5.81M | 5.17M | 5.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.62M | 29.36M | 38.63M | 27.20M | 17.45M |
| שינוי בהון החוזר | 2.20M | -25.69M | -773.00K | -21.14M | -25.60M |
| יתרת לקוחות | 3.78M | -5.01M | -5.09M | -2.51M | -19.14M |
| מלאי | 11.79M | -10.86M | 1.65M | -14.73M | -22.04M |
| יתרת ספקים | -3.29M | -1.95M | 5.31M | -1.28M | -3.07M |
| הון חוזר אחר | -10.08M | -7.87M | -2.64M | -2.63M | 18.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.17M | 2.28M | -2.25M | 6.00M | 1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.68M | 103.94M | 83.03M | -66.30M | -142.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -798.00K | -912.00K | -3.44M | -8.33M | -3.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 57.97M | 139.40M |
| רכישת השקעות | -221.97M | -156.58M | -172.28M | -261.15M | -178.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 125.08M | 261.43M | 258.75M | 203.18M | 39.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -57.97M | -139.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.50M | 67.87M | 43.65M | 72.90M | 160.15M |
| פירעון חוב | -106.68M | 66.52M | 33.23M | 64.86M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 162.19M | 2.28M | 10.43M | 8.04M | 149.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -938.00K | 0 | 0 | 11.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.84M | 127.34M | 71.84M | 76.53M | 215.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -88.51M | 55.51M | -4.70M | -139.13M | -112.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.34M | 71.84M | 76.53M | 215.66M | 328.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.84M | 127.34M | 71.84M | 76.53M | 215.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.13M | -117.22M | -134.81M | -154.05M | -133.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.33M | -116.30M | -131.37M | -145.73M | -130.26M |
| הוצאות הוניות | -798.00K | -912.00K | -3.44M | -8.33M | -3.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD