דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אוליז ברגן אאוטלט (OLLI)

OLLI

אוליז ברגן אאוטלט (NASDAQ:OLLI)

דירוג:
72תשואת יתר
מחיר יעד:
$96.00(▲28.67% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
13.10.2026

הציון הכולל משקף רווחיות בסיסית חזקה ומיצוב פיננסי יציב בדרך כלל, שקוזזו חלקית על ידי המרה מעורבת של תזרים מזומנים ושאלות בנוגע ליכולת לשמר את קצב הצמיחה האחרון. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, אך אינם מצביעים באופן חד-משמעי על מגמה שורית ארוכת טווח, שכן המחיר נמוך מהממוצע ל-200 יום. התמחור נראה הוגן ברמה של כ-19x הרווח, ללא תמיכה מצד דיבידנד, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה והאישור לרכישה עצמית מוסיפים ביטחון, אך אלה מתמתנים לנוכח נתוני המכירות בחנויות זהות החלשים יותר והפחתת הציפיות בטווח הקרוב למכירות בחנויות זהות.

אופטימיזציה של תמהיל המוצרים

שינוי תמהיל הסחורה לכיוון קטגוריות פרודוקטיביות יותר יכול להעלות את פריון המכירות בחנויות הקיימות ולמשוך קונים המחפשים תמורה למחיר, מבלי להסתמך על התאוששות רחבה בצריכה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אוליז ברגן אאוטלט (OLLI)

שווי שוק
$5.56B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.73M
מכפיל רווח (P/E)
20.7
בטא (שנתי)
0.67
צמיחת הכנסות
14.43%
צמיחת רווח למניה
29.33%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
13,000
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Discount Stores

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אוליז ברגן אאוטלט פועלת כקמעונאית מובילה בתחום ההנחות, ומציעה מגוון רחב של מוצרים ממותגים. המלאי המגוון של החברה כולל מוצרי יסוד לבית, כגון כלי בית, מוצרי מיטה ואמבטיה וחיפויי רצפה, וכן מוצרי מזון, מוצרי בריאות ויופי, ספרים, כלי כתיבה, צעצועים ואלקטרוניקה. בנוסף, החברה מחזיקה במלאי חומרי בניין, מוצרי ממתקים, ביגוד, מוצרי ספורט, ציוד לחיות מחמד ומוצרי דשא וגינה. אוליז ברגן אאוטלט משווקת את מוצריה תחת תוויות קנייניות שונות, ובהן אוליז, אוליז ברגן אאוטלט, גוד סטאף ציפ, אוליז ארמי, ריל ברנדס ריל ציפ, ריל ברנדס ריל ברגנס, סרסוטה בריז, סטילטון טולס, אמריקן ויי ומידלטון הום. נכון ל 3 באוגוסט 2022, החברה הפעילה 450 סניפים קמעונאיים ב 29 מדינות, שכיסו כ מחצית משטחה של ארצות הברית. החברה נוסדה בשנת 1982, ונודעה בתחילה בשם ברגן הולדינגס, לפני שאימצה רשמית את השם אוליז ברגן אאוטלט בשנת 3 2015. המטה התאגידי שלה ממוקם בהריסברג, פנסילבניה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אוליז ברגן אאוטלט מציגה פרופיל פיננסי בריא מבחינה יסודית: שיעורי רווחיות חזקים ורווחיות משתפרת ב-12 החודשים האחרונים, מאזן עם מינוף מתון ותשואות במגמת עלייה, וכן תזרים מזומנים חופשי חיובי עם מגמה אחרונה טובה יותר. הסיכונים העיקריים הם מידת הקיימות של צמיחת ההכנסות הגבוהה מאוד ב-12 החודשים האחרונים, וכן העובדה שהמרת תזרים המזומנים לתזרים חופשי, ביחס לרווחים ול-EBITDA, אינה חזקה או עקבית כמו אצל קמעונאים מובילים בקטגוריה.

פירוט12 החודשים האחרוניםינואר 2026ינואר 2025ינואר 2024ינואר 2023ינואר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.79B2.65B2.27B2.10B1.83B1.75B
רווח גולמי1.12B1.03B914.45M832.37M656.09M681.25M
EBITDA422.64M378.18M293.46M277.42M171.31M239.16M
רווח נקי273.58M240.60M199.76M181.44M102.79M157.46M
מאזן
סך הנכסים3.03B2.95B2.56B2.29B2.04B1.97B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר187.50M296.31M428.67M353.24M270.76M246.98M
סך החוב725.65M685.93M564.87M488.75M441.18M431.93M
סך ההתחייבויות1.13B1.07B865.84M786.36M682.03M684.46M
הון בעלי המניות1.90B1.89B1.70B1.51B1.36B1.29B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי223.24M194.66M106.90M130.09M62.68M10.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת340.75M296.54M227.45M254.50M114.35M45.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-272.57M-179.93M-255.34M-150.09M-111.45M-31.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-178.58M-62.06M-33.25M-48.74M-39.27M-213.35M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
OLLIOLLI
72תשואת יתר
TGTTGT
68ניטרלי
WMTWMT
67ניטרלי
DGDG
64ניטרלי
DLTRDLTR
63ניטרלי
GOGO
53ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אוליז ברגן אאוטלט72תשואת יתר$5.56B20.7114.58%—14.43%29.33%
טארגט68ניטרלי$69.64B15.8426.66%3.33%1.95%12.49%
וולמארט67ניטרלי$941.74B42.8522.74%0.88%6.16%4.00%
דולר ג'נרל64ניטרלי$29.40B17.3919.56%2.01%4.77%42.79%
דולר טרי סטורס63ניטרלי$23.11B15.0245.58%—-7.85%—
גרוסרי אאוטלט53ניטרלי$1.27B-3.33-40.07%—5.12%-4,889.01%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
93.62-27.19-22.51%
133.2728.8427.61%
123.1524.1324.37%
153.2965.3274.26%
118.7012.5411.82%
12.79-2.98-18.90%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026