אוקיו פארמה (OKYO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.43 | 0.40 | 0.21 | 0.72 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.43 | 0.40 | 0.21 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 1.69 | 0.17 | 0.11 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | -1.04 | -1.04 | -0.51 | -2.27 | -1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.69 | -0.20 | -1.28 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.33M | 12.33M | -5.55M | -5.88M | -2.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | -0.66 | -0.26 | -2.53 |
| יחס כיסוי חוב | -20.82 | -17.88 | -4.32 | -14.97 | -5.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.81 | -17.93 | -8.14 | -14.90 | -135.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.72 | 0.22 | 0.05 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.09% | 100.09% | 59.05% | 100.13% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.19% | 105.20% | 110.87% | 107.06% | 101.50% |
| תשואה על הנכסים | -42.67% | -42.67% | -127.98% | -1,091.67% | -255.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -200.67% | -72.55% | 84.80% | 286.17% | 646.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -74.59% | -68.91% | 129.54% | 266.93% | 637.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -74.59% | -68.91% | 76.49% | 266.93% | -8,077.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.67% | -42.67% | -127.98% | -1,091.67% | -255.04% |
| תשואת רווחים | -16.28% | -14.88% | -9.38% | -39.01% | -35.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,431,149.76 | -389.31 | -1,125,046.78 | -578,574.28 | -82,043.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,372.03 |
| ימי אשראי מספקים | 1,431,149.76 | 389.31 | 1,125,046.78 | 578,574.28 | 98,415.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,372.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.16 | -0.05 | -0.32 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.16 | -0.05 | -0.32 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -976.30 | -976.30 | -1,499.12 | 0 | -1,300.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -976.30 | -976.30 | -1,499.12 | 0 | -1,300.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.70% | -9.88% | -3.61% | -22.00% | -20.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.15 | -6.71 | -10.58 | -2.56 | -2.82 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.46 | 4.88 | -9.04 | -7.34 | -18.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.98 | -10.12 | -27.67 | -4.54 | -4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.26 | -10.13 | -27.69 | -4.54 | -4.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.07 | -0.00 | 0.03 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.46 | 4.88 | -9.04 | -7.34 | -18.21 |
| מכפיל שווי חברה | -6.80 | -5.38 | -6.86 | -2.69 | -2.70 |
| שווי חברה | 62.55M | 45.55M | 48.59M | 42.31M | 35.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.80 | -5.38 | -6.86 | -2.69 | -2.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.53 | -7.67 | -26.81 | -4.46 | -4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.54 | -7.67 | -26.83 | -4.46 | -4.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.33 | -0.14 | -0.20 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.33 | -0.14 | -0.20 | -0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.41 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.24 | -0.12 | -0.57 | -0.60 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.59 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.06 | 1.12 | 1.07 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.66 | 0.23 | 0.56 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD