אוקיו פארמה (OKYO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | -1.81M | -9.49M | -7.70M | -5.47M |
| רווח נקי | -8.94M | -7.97M | -16.83M | -13.28M | -6.22M |
| פחת והפחתות | 1.82K | 2.56K | 3.87K | 3.80K | 2.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.41K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.61M | 734.99K | 1.12M | 1.29M | 1.72M |
| שינוי בהון החוזר | -630.11K | 1.63M | 2.67M | 3.95M | -1.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 440.26K | 167.72K | 27.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 362.62K | 1.22M | 2.80M | 2.96M | -297.99K |
| הון חוזר אחר | -992.73K | 410.21K | -570.08K | 814.32K | -753.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.03M | 3.79M | 3.54M | 352.92K | 61.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.01M | -1.21K | 0 | -5.92K | -1.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.08K | -1.21K | 0 | -5.92K | -1.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.02M | 2.66M | 6.21M | 9.32M | 2.15M |
| פירעון חוב | 0 | 950.00K | 0 | 2.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.02M | 1.71M | 6.21M | 7.32M | 1.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.59M | 1.56M | 826.85K | 4.05M | 2.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.99K | -109.55K | 63.50K | -277.54K | -872.14K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.03M | 734.05K | -3.22M | 1.34M | -4.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56M | 826.85K | 4.05M | 2.70M | 6.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.59M | 1.56M | 826.85K | 4.05M | 2.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.94M | -1.81M | -9.49M | -7.70M | -5.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | -1.81M | -9.49M | -7.70M | -5.47M |
| הוצאות הוניות | -6.08K | -1.21K | -3.00 | -5.92K | -1.67K |
הנתונים מוצגים ב-USD