אופטימוס הלת'קֵר סרוויסז (OHCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.10 | 1.13 | 1.44 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 1.13 | 1.44 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.49 | 0.18 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | -1.35 | -1.35 | -2.26 | -3.05 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.46 | -2.63 | -1.86 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.64 | -0.64 | -27.74 | -15.20 | -1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.40M | -7.40M | -2.86M | -297.46K | 86.33K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.62 | 5.62 | 1.11 | 0.15 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.84 | -0.84 | -1.99 | 0.22 | 0.86 |
| יחס חוב להון | -5.35 | -5.35 | 2.01 | 0.18 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | 2.46 | 0.11 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.15 | -0.15 | -1.79 | 1.45 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | -1.23 | -1.23 | -5.57 | -6.60 | -1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.84 | -4.84 | -5.54 | -9.44 | -37.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 231.05 | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.63 | -0.30 | -0.13 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.97% | 80.97% | 78.44% | 86.86% | -0.41% |
| שיעור EBIT | -622.96% | -622.96% | -705.09% | -918.45% | -35.17% |
| שיעור EBITDA | -621.76% | -621.76% | -676.05% | -880.01% | -35.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -572.30% | -572.30% | -661.69% | -935.61% | -35.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -741.12% | -741.12% | -824.53% | -1,017.69% | -24.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -741.05% | -741.05% | -879.82% | -937.06% | -13.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -741.26% | -741.26% | -879.82% | -937.06% | -24.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 106.71% | 92.08% | 56.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.50% | 129.50% | 124.61% | 108.77% | 69.37% |
| תשואה על הנכסים | -1,037.38% | -1,037.38% | -364.81% | -98.80% | -7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 252.90% | 155.53% | 653.45% | -143.20% | -20.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 123.10% | 123.10% | -573.24% | -121.57% | -48.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 760.37% | 760.37% | -497.99% | -108.09% | -35.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,037.38% | -1,037.38% | -505.50% | -247.96% | -7.52% |
| תשואת רווחים | -55,549.44% | -38.85% | -17.28% | -34.30% | -0.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 2.23 | 1.68 | 1.74 | 1.85 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.13 | 1.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.69 | 5.69 | 3.08 | 2.56 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.40 | 0.41 | 0.11 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.43 | -0.43 | 2.87 | 1.53 | 9.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,317.43 | -1,317.43 | -808.67 | -2,649.11 | -114.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.91 | 163.91 | 217.31 | 209.42 | 197.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,481.34 | 1,481.34 | 1,025.98 | 2,858.53 | 311.35 |
| מחזור תפעולי | 163.91 | 163.91 | 217.31 | 209.42 | 197.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.16 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.18 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -104.05 | -104.05 | -70.17 | -8.70 | -64,533.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -104.05 | -104.05 | -70.17 | -8.70 | -64,533.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.61 | -1.24 | -2.33 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.46 | -2.46 | -3.31 | -3.33 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14,883.02% | -13.02% | -6.60% | -13.59% | -1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -2.57 | -5.79 | -2.92 | -143.06 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 19.08 | 50.91 | 27.32 | 19.76 |
| מכפיל הון | -0.00 | -4.00 | -37.81 | 4.18 | 29.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -7.68 | -15.15 | -7.36 | -83.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -7.75 | -15.37 | -8.21 | -83.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | 0.15 | -0.00 | 1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -4.00 | -37.81 | 4.18 | 29.83 |
| מכפיל שווי חברה | -0.64 | -3.70 | -7.84 | -3.23 | -55.10 |
| שווי חברה | 5.94M | 34.49M | 64.57M | 23.52M | 21.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.64 | -3.70 | -7.84 | -3.23 | -55.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.96 | 23.02 | 52.97 | 28.43 | 19.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.60 | -9.27 | -15.77 | -7.66 | -81.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -9.36 | -15.99 | -8.54 | -81.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.06 | 0.04 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.04 | 0.32 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.08 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.46 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 0.92 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.11 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.53 | 1.74 | 7.40 | 2.63 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.98 | 2.98 | 2.72 | 5.68 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD