אופטימוס הלת'קֵר סרוויסז (OHCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.69M | -4.04M | -2.75M | -258.14K | 8.02K |
| רווח נקי | -11.10M | -10.72M | -7.75M | -150.07K | -723.34K |
| פחת והפחתות | 17.24K | 349.85K | 318.53K | 0 | 235.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 666.62K | -666.62K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.47M | 3.32M | 4.70M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.00M | 690.39K | 109.30K | 132.07K | 731.12K |
| יתרת לקוחות | 53.05K | -53.26K | 112.06K | 137.01K | 667.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 415.91K | 631.54K | 0 | -4.94K | 63.27K |
| הון חוזר אחר | 532.75K | 112.11K | -2.76K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.93M | 1.66M | 536.29K | -240.14K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 187.28K | 651.46K | -1.58M | 1.16M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.43K | -57.54K | -316.65K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 9.00K | 82.16K | 1.16M | 0 |
| רכישת השקעות | -713.62K | -1.50M | -1.35M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 936.33K | 2.20M | 1.66M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.66M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.85M | 3.88M | 3.56M | 139.10K | -8.72K |
| פירעון חוב | 1.71M | 1.92M | 2.10M | 145.68K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.28M | 1.96M | 1.46M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -136.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -6.58K | -8.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.32K | 751.02K | 260.84K | 1.04M | 113.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -650.70K | 490.18K | -781.05K | 1.04M | -4.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 751.02K | 260.84K | 1.04M | 113.00 | 4.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.32K | 751.02K | 260.84K | 1.04M | 113.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.72M | -4.09M | -3.07M | -258.14K | 8.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.69M | -4.04M | -2.75M | -258.14K | 8.02K |
| הוצאות הוניות | -35.43K | -57.54K | -316.65K | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD