ואן גאס (OGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.60 | 0.64 | 0.52 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.42 | 0.46 | 0.34 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.64 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.57 | 0.39 | 1.06 | 2.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.61B | -4.97B | -4.39B | -4.24B | -3.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.99 | 1.07 | 1.10 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.71 | 2.71 | 2.81 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.53 | 3.20 | 2.71 | 3.27 | 4.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.73 | 0.85 | 0.86 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.05 | 58.79 | 61.17 | 56.92 | 61.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.32 | 4.30 | 4.65 | 4.54 | 5.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.65% | 58.85% | 37.20% | 30.74% | 25.08% |
| שיעור EBIT | 20.49% | 19.13% | 19.51% | 16.32% | 13.41% |
| שיעור EBITDA | 33.87% | 32.20% | 33.75% | 28.12% | 22.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.65% | 18.85% | 19.15% | 15.92% | 13.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.09% | 13.24% | 12.44% | 11.46% | 10.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.47% | 10.88% | 10.70% | 9.75% | 8.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.47% | 10.88% | 10.70% | 9.75% | 8.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.61% | 82.20% | 85.96% | 85.10% | 82.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.09% | 70.27% | 64.96% | 71.96% | 76.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 2.83% | 2.64% | 2.98% | 2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.42% | 7.68% | 7.18% | 8.36% | 8.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.42% | 5.87% | 5.73% | 6.00% | 5.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.65% | 4.26% | 4.34% | 4.47% | 4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | 2.96% | 2.79% | 3.16% | 3.04% |
| תשואת רווחים | 6.06% | 5.69% | 5.66% | 6.53% | 5.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.22 | 4.69 | 4.51 | 6.74 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 4.50 | 5.01 | 5.91 | 5.36 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 3.65 | 5.17 | 6.21 | 5.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.50 | -4.24 | -3.36 | -6.94 | 4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.25 | 96.75 | 78.58 | 51.18 | 74.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.61 | 77.77 | 80.95 | 54.14 | 78.41 |
| ימי מלאי | 158.74 | 100.14 | 70.53 | 58.82 | 64.27 |
| ימי אשראי מספקים | 69.10 | 81.16 | 72.90 | 61.77 | 68.13 |
| מחזור תפעולי | 198.35 | 177.90 | 151.48 | 112.95 | 142.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.22 | 9.62 | 6.48 | 16.90 | 28.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.75 | -2.13 | -5.89 | 4.91 | 17.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.96 | 11.76 | 12.37 | 11.99 | 11.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.22 | -0.91 | 0.29 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.67 | 0.43 | 1.16 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.82 | 0.52 | 1.41 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.31 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.40 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.64% | -2.76% | -8.51% | 7.70% | 23.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.22 | 17.60 | 17.67 | 15.32 | 18.51 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 1.91 | 1.89 | 1.49 | 1.59 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.35 | 1.27 | 1.28 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.49 | -36.20 | -11.76 | 12.98 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20 | 8.03 | 10.68 | 3.77 | 2.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | 1.47 | -3.06 | 8.95 | 2.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.35 | 1.27 | 1.28 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 10.39 | 10.25 | 10.25 | 9.86 | 12.80 |
| שווי חברה | 8.14B | 8.01B | 7.21B | 6.57B | 7.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.39 | 10.25 | 10.25 | 9.86 | 12.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.52 | 3.30 | 3.46 | 2.77 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.08 | -62.37 | -21.53 | 24.09 | 7.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73 | 13.83 | 19.56 | 7.00 | 4.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.21 | 50.67 | 47.17 | 41.62 | 38.79 |
| הון עצמי למניה | 56.19 | 57.18 | 54.63 | 49.75 | 47.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 36.72 | 40.35 | 36.67 | 42.66 | 47.56 |
| רווח נקי למניה | 4.58 | 4.39 | 3.92 | 4.16 | 4.09 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 2.19 | 1.65 | 4.06 | 7.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD