ואן גאס (OGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 578.83M | 368.41M | 939.53M | 1.57B | -1.54B |
| רווח נקי | 264.22M | 222.85M | 231.23M | 221.74M | 206.43M |
| פחת והפחתות | 317.26M | 296.70M | 279.83M | 228.48M | 207.23M |
| מס הכנסה נדחה | 49.51M | 106.52M | 24.77M | -22.03M | 43.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.79M | 13.73M | 12.18M | 10.74M | 10.50M |
| שינוי בהון החוזר | -75.15M | -219.15M | 184.45M | -204.67M | -1.96B |
| יתרת לקוחות | -63.32M | -116.97M | 196.27M | -213.66M | -57.90M |
| מלאי | -21.20M | 11.90M | 75.33M | -105.54M | -87.83M |
| יתרת ספקים | -35.40M | -15.01M | -90.05M | 85.92M | 107.21M |
| הון חוזר אחר | 44.76M | -99.07M | 2.89M | 28.61M | -1.92B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.21M | -52.25M | 207.06M | 1.34B | -39.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -715.32M | -707.50M | -669.64M | -614.11M | -501.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -707.23M | -703.17M | -666.63M | -609.49M | -495.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.10M | -4.33M | -3.01M | -4.62M | -5.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.68M | 378.23M | -248.63M | -947.46M | 2.04B |
| פירעון חוב | 42.86M | 278.62M | -184.63M | -935.48M | 2.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 212.18M | 252.38M | 85.26M | 133.71M | 26.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -160.71M | -149.46M | -144.09M | -133.95M | -123.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66M | -3.30M | -5.16M | -11.74M | -39.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.73M | 78.54M | 39.39M | 18.13M | 8.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.81M | 39.15M | 21.26M | 9.28M | 859.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.54M | 39.39M | 18.13M | 8.85M | 7.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.73M | 78.54M | 39.39M | 18.13M | 8.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -128.39M | -334.75M | 272.90M | 961.36M | -2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 578.83M | 368.41M | 939.53M | 1.57B | -1.54B |
| הוצאות הוניות | -707.23M | -703.17M | -666.63M | -609.49M | -495.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD