Empire State Realty Op Lp Series 60 (OGCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.81 | 6.48 | 1.15 | 1.26 | 1.29 |
| יחס מהיר | 6.81 | 6.48 | 1.15 | 1.26 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 2.21 | 0.50 | 0.62 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 4.16 | 0.34 | 0.42 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 110.24 | 0.52 | 0.46 | 2.69 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.14B | -2.26B | -1.85B | -1.79B | -1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 2.30 | 2.41 | 2.30 | 2.38 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 4.22 | 4.38 | 4.28 | 4.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.91 | 0.63 | 0.55 | 2.00 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.23 | 1.31 | 1.45 | 1.45 | 1.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.66 | 2.73 | 1.44 | 1.44 | 2.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.86 | 15.09 | 15.73 | 14.71 | 14.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.84 | 6.17 | 5.56 | 5.08 | 5.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -24.00% | 1.79% | 53.59% | 54.16% | 54.55% |
| שיעור EBIT | 14.94% | 23.34% | 25.26% | 25.50% | 23.47% |
| שיעור EBITDA | 40.59% | 48.69% | 49.48% | 51.18% | 54.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.78% | 17.66% | 20.80% | 19.84% | 17.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.29% | 9.83% | 10.88% | 11.78% | 9.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.61% | 6.20% | 6.77% | 7.20% | 5.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.18% | 9.50% | 10.53% | 11.41% | 8.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.35% | 63.02% | 62.18% | 61.12% | 62.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.70% | 55.69% | 52.33% | 59.39% | 50.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.29% | 1.07% | 1.14% | 1.26% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.88% | 4.49% | 5.01% | 5.40% | 4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.12% | 3.08% | 4.24% | 4.01% | 3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.45% | 9.86% | 3.56% | 3.81% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.32% | 1.30% | 1.39% | 1.56% | 1.22% |
| תשואת רווחים | 1.53% | 4.45% | 3.03% | 3.41% | 3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 34.82 | 1.70 | 2.50 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 19.10 | 11.70 | 6.47 | 7.68 | 9.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.63 | 27.49 | 27.07 | 26.01 | 24.66 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 2.34 | 5.97 | 4.86 | 4.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.45 | -20.71 | 158.58 | 98.27 | 196.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.56 | 10.48 | 215.03 | 145.82 | 136.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.43 |
| ימי אשראי מספקים | 19.11 | 31.20 | 56.46 | 47.55 | 37.40 |
| מחזור תפעולי | 129.56 | 10.48 | 215.03 | 145.82 | 233.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.33 | 1.48 | 1.58 | 1.44 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.25 | 0.30 | 1.58 | 1.44 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 1.18 | 0 | 0 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.05 | 9.51 | 8.65 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.05 | 1.25 | 0 | 0 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.84% | 4.73% | 15.33% | 14.89% | 7.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 176.65 | 24.38 | 35.59 | 29.32 | 27.37 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.39 | 2.23 | 2.11 | 1.57 |
| מכפיל הון | 0.46 | 1.01 | 1.65 | 1.58 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.31 | 21.14 | 6.52 | 6.72 | 13.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 4.29 | 6.52 | 6.72 | 5.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.02 | -2.36 | -10.68 | 0.81 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 1.01 | 1.65 | 1.58 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 11.07 | 9.02 | 10.06 | 9.20 | 8.16 |
| שווי חברה | 3.52B | 3.38B | 3.80B | 3.48B | 3.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.07 | 9.02 | 10.06 | 9.20 | 8.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.49 | 4.39 | 4.98 | 4.71 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.52 | 66.77 | 14.57 | 14.98 | 36.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.48 | 13.55 | 14.57 | 14.98 | 14.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.56 | 6.08 | 5.93 | 5.70 | 5.23 |
| הון עצמי למניה | 10.46 | 6.29 | 6.25 | 6.12 | 5.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4.58 | 4.56 | 4.63 | 4.59 | 4.28 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.25 |
| נטל מס | 1.24 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.09 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 4.36 | 5.74 | 3.25 | 4.37 | 3.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD