דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Empire State Realty Op Lp Series 60 (OGCP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת249.05M260.89M232.49M211.17M212.49M
רווח נקי43.40M80.36M53.25M63.21M-13.04M
פחת והפחתות194.76M184.82M189.91M219.97M203.74M
מס הכנסה נדחה00007.94M
תגמול מבוסס מניות25.17M21.70M20.03M21.01M20.26M
שינוי בהון החוזר-4.28M-16.23M-30.03M-44.27M3.80M
יתרת לקוחות9.27M6.89M-15.64M-5.31M2.89M
מלאי0005.31M-2.89M
יתרת ספקים9.40M13.59M746.00K4.71M49.25M
הון חוזר אחר-22.95M-36.71M-15.13M-48.97M-45.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן-10.00M-9.75M-660.00K-48.75M-10.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-550.01M-397.12M-77.34M-230.89M-212.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-198.50M00-126.27M-95.04M
רכישות, נטו000230.89M0
רכישת השקעות-412.03M00-115.63M-117.71M
מכירת השקעות / פירעון השקעות60.52M0011.01M0
פעילויות השקעה אחרות0-397.12M-77.34M-230.89M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון38.17M158.58M-62.87M-140.24M-93.05M
פירעון חוב90.39M213.14M-8.63M-7.50M-4.09M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-8.12M0-13.11M-90.18M-46.70M
דיבידנדים ששולמו-38.98M-38.29M-41.32M-42.79M-22.31M
פעילויות מימון אחרות-5.11M-16.27M187.00K224.00K-19.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה166.51M429.30M406.96M314.68M474.64M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-262.79M22.35M92.28M-159.96M-93.30M
מזומנים בתחילת התקופה429.30M406.96M314.68M474.64M567.94M
מזומנים בסוף התקופה166.51M429.30M406.96M314.68M474.64M
תזרים מזומנים חופשי50.55M87.99M232.48M84.91M117.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת249.05M260.89M232.49M211.17M212.49M
הוצאות הוניות-198.50M-172.91M-12.00K-126.27M-95.04M

הנתונים מוצגים ב-USD

Empire State Realty Op Lp Series 60 - תזרים מזומנים