או־אף־אס קפיטל (OFS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.64M | 33.01M | 21.37M | 2.95M | -12.01M |
| רווח נקי | -33.09M | 28.44M | -465.00K | -7.59M | 56.86M |
| פחת והפחתות | 1.57M | 69.00K | 408.00K | 409.00K | 222.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 9.00K | 0 | 24.06M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.60M | -8.02M | -171.00K | 2.50M | -10.73M |
| יתרת לקוחות | 10.30M | -8.80M | -15.00K | 14.17M | -15.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -353.00K | -11.10M | 3.34M |
| הון חוזר אחר | -1.71M | 782.00K | 197.00K | -566.00K | 1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.57M | 40.95M | 21.60M | -16.45M | -58.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 60.20M | -107.55M | -216.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -93.37M | -41.74M | -154.17M | -268.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 46.11M | 101.93M | 46.62M | 52.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 47.26M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.35M | -72.29M | -51.15M | -31.06M | 17.35M |
| פירעון חוב | -30.03M | -54.07M | -33.20M | -15.67M | 30.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.94M | -18.22M | -17.95M | -15.39M | -12.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -374.00K | 0 | 0 | 0 | -836.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.36M | 6.07M | 45.35M | 14.94M | 43.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 107.55M | 216.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.71M | -39.28M | 30.41M | -28.11M | 5.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.07M | 45.35M | 14.94M | 43.05M | 37.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.36M | 6.07M | 45.35M | 14.94M | 43.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.64M | 33.01M | 21.37M | 2.95M | -12.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.64M | 33.01M | 21.37M | 2.95M | -12.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD