אוקוני פדרל פייננשל (OFED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.42 | 0 | 0.02 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -577.30M | -582.61M | -458.99M | -456.61M | -381.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.71 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.06 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.85 | 7.66 | 7.93 | 8.45 | 8.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.20 | 0.39 | 0.11 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.56 | 0.45 | 0.57 | 0.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.05 | 0.51 | 0.78 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.18 | 1.50 | 8.20 | 11.89 | 9.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 2.29 | 2.59 | 5.10 | 7.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.51% | 61.52% | 58.64% | 52.93% | 76.32% |
| שיעור EBIT | 21.93% | 20.85% | 18.40% | 26.27% | 20.52% |
| שיעור EBITDA | 21.93% | 22.03% | 20.10% | 29.15% | 25.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.93% | 20.85% | 18.40% | 26.27% | 20.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.93% | 20.85% | 18.40% | 26.27% | 20.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 58.08% | 16.02% | 14.34% | 24.55% | 16.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 58.08% | 16.02% | 14.34% | 24.55% | 16.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 264.81% | 76.82% | 77.92% | 93.44% | 79.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.66% | 0.72% | 0.64% | 0.94% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.32% | 5.51% | 5.03% | 7.94% | 4.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.00% | 0.96% | 4.37% | 7.66% | 3.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.77% | 0.72% | 3.41% | 4.51% | 2.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.67% | 0.72% | 0.64% | 0.94% | 0.57% |
| תשואת רווחים | 15.73% | 1.34% | 6.01% | 8.71% | 4.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.23 | 14.50 | 14.19 | 12.48 | 12.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 3.42 | 3.53 | 2.92 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.14 | -0.14 | -0.07 | -0.07 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.64 | 25.17 | 25.73 | 29.24 | 28.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.64 | 25.17 | 25.73 | 29.24 | 28.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 25.64 | 25.17 | 25.73 | 29.24 | 28.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.30 | 0.70 | 0.18 | 1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.26 | 0.63 | 0.16 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.92 | 1.49 | 0.43 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.56 | 9.99 | 11.18 | 16.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.11 | 0.02 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.04 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.47% | 5.20% | 1.29% | 7.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.91 | 20.85 | 16.58 | 11.48 | 23.68 |
| מכפיל מכירות | 3.71 | 11.97 | 2.39 | 2.82 | 3.85 |
| מכפיל הון | 1.33 | 4.12 | 0.84 | 0.91 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 68.15 | 19.21 | 77.54 | 13.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 57.76 | 17.29 | 70.60 | 12.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.22 | 1.38 | -0.49 | 0.14 | -1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 4.12 | 0.84 | 0.91 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 19.18 | 56.63 | 14.47 | 14.77 | 22.76 |
| שווי חברה | 128.60M | 380.17M | 86.07M | 109.69M | 118.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.18 | 56.63 | 14.47 | 14.77 | 22.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.21 | 12.48 | 2.91 | 4.31 | 5.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 71.02 | 23.41 | 118.46 | 19.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 60.20 | 21.07 | 107.86 | 18.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.25 | 4.12 | 13.94 | 13.30 | 12.29 |
| הון עצמי למניה | 14.69 | 4.25 | 14.44 | 13.82 | 12.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.07 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.28 | 1.46 | 5.07 | 4.47 | 3.68 |
| רווח נקי למניה | 3.07 | 0.23 | 0.73 | 1.10 | 0.60 |
| נטל מס | 2.65 | 0.77 | 0.78 | 0.93 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD