אוקוני פדרל פייננשל (OFED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32M | 4.09M | 1.02M | 6.33M | 5.71M |
| רווח נקי | 4.88M | 4.24M | 6.25M | 3.35M | 4.10M |
| פחת והפחתות | 359.00K | 503.00K | 734.00K | 969.00K | 1.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 318.00K | 224.00K | -71.00K | -29.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 68.00K | 69.00K | 76.00K | 103.00K |
| שינוי בהון החוזר | 892.00K | 158.00K | -760.00K | 2.24M | 144.00K |
| יתרת לקוחות | 490.00K | -411.00K | -704.00K | -285.00K | -23.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 402.00K | 569.00K | -56.00K | 2.52M | 167.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.00K | -1.20M | -5.50M | -228.00K | -254.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.93M | 4.23M | -11.95M | -58.09M | -37.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -962.00K | -409.00K | -91.00K | -375.00K | -214.00K |
| רכישות, נטו | 28.00K | 0 | 3.34M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.10M | 0 | 0 | -11.15M | -61.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.64M | 12.35M | 11.08M | 22.80M | 29.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.54M | -7.71M | -26.28M | -69.36M | -5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.17M | -6.06M | 21.71M | 49.32M | 10.88M |
| פירעון חוב | -16.00M | -20.20M | 3.30M | 37.00M | -6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -84.00K | -178.00K | -14.00K | 0 | -658.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.33M | -2.34M | -2.29M | -2.24M | -2.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 20.58M | 16.65M | 20.72M | 14.56M | 19.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.87M | 20.32M | 10.78M | 7.29M | 9.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.45M | 2.25M | 10.78M | -2.44M | -20.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.32M | 18.07M | 7.29M | 9.73M | 30.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.87M | 20.32M | 10.78M | 7.29M | 9.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.35M | 3.68M | 926.00K | 5.96M | 5.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32M | 4.09M | 1.02M | 6.33M | 5.71M |
| הוצאות הוניות | -962.00K | -409.00K | -91.00K | -375.00K | -214.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD