אודיסי גרופ אינטרנשיונל (ODYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05M | -347.39K | -1.22M | -1.47M | -3.18M |
| רווח נקי | -5.73M | -1.74M | -842.32K | -5.92M | -8.44M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 50.97K | 1.54K | 3.42K | 2.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.41K | 108.40K | 577.81K | 2.82M | 3.87M |
| שינוי בהון החוזר | 318.60K | 753.89K | 514.87K | 916.82K | 639.36K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -144.47K | 228.38K | -195.99K | 248.09K | 324.79K |
| הון חוזר אחר | 463.07K | 525.51K | 710.85K | 668.73K | 314.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.23M | 482.04K | -1.47M | 704.18K | 756.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 69.79K | 1.00M | -10.06K | -45.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -10.06K | -45.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 69.79K | 1.00M | 0 | -45.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.15M | 294.31K | 180.72K | 1.45M | 2.74M |
| פירעון חוב | 1.17M | 300.00K | 125.10K | 868.87K | 267.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.25K | 69.79K | 55.62K | 580.22K | 2.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -63.46K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.87K | -5.69K | 63.46K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.36K | 19.08K | 2.38K | 36.87K | 72.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 103.28K | 16.71K | -34.49K | -35.67K | -484.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.08K | 2.38K | 36.87K | 72.53K | 556.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.36K | 19.08K | 2.38K | 36.87K | 72.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.05M | -347.39K | -1.22M | -1.48M | -3.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05M | -347.39K | -1.22M | -1.47M | -3.18M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | -10.06K | -45.22K |
הנתונים מוצגים ב-USD