אודקיואו אלקטריק ריילווי (ODERF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.88B | 61.00B | 71.63B | 62.93B | 48.62B |
| רווח נקי | 51.96B | 37.37B | 81.53B | 40.74B | 12.12B |
| פחת והפחתות | 44.24B | 44.64B | 46.06B | 48.14B | 49.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.85B | -25.01B | -10.68B | 5.66B | -5.31B |
| יתרת לקוחות | 7.76B | -5.75B | -10.04B | 769.00M | -4.30B |
| מלאי | -4.26B | -20.55B | 501.00M | 8.33B | 4.44B |
| יתרת ספקים | -245.00M | 4.89B | 3.02B | -4.00B | 1.29B |
| הון חוזר אחר | -7.10B | -3.60B | -4.16B | 554.00M | -6.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.47B | 4.00B | -45.28B | -31.61B | -7.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.50B | -85.36B | 23.44B | 34.71B | -45.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.13B | -85.71B | -60.33B | -48.03B | -73.48B |
| רכישות, נטו | 21.95B | 304.00M | 80.34B | 81.76B | 4.64B |
| רכישת השקעות | -15.48B | -21.21B | -7.81B | -2.00B | -1.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.80B | 11.10B | 5.76B | 1.29B | 21.91B |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.36B | 10.16B | 5.48B | 1.69B | 2.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.04B | 29.27B | -102.08B | -51.06B | -30.57B |
| פירעון חוב | 32.08B | 53.23B | -68.40B | -39.24B | -13.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.41B | -5.00M | -12.39B | -4.00M | -8.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.10B | -17.31B | -11.64B | -3.64B | -3.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.62B | -6.64B | -9.66B | -8.18B | -13.77B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.95B | 39.94B | 60.53B | 67.47B | 21.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.00M | 80.00M | 76.00M | -962.00M | 56.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.58B | 4.99B | -6.94B | 45.62B | -27.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.53B | 34.95B | 67.47B | 21.85B | 49.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.95B | 39.94B | 60.53B | 67.47B | 21.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.25B | -24.70B | 11.30B | 14.90B | -24.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.88B | 61.00B | 71.63B | 62.93B | 48.62B |
| הוצאות הוניות | -108.13B | -85.71B | -60.33B | -48.03B | -73.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY