אודיטי (ODD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 5.24 | 1.79 | 2.05 | 1.61 |
| יחס מהיר | 2.11 | 4.06 | 0.99 | 1.28 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 3.50 | 0.40 | 0.33 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.16 | 0.71 | 0.55 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.76 | 1.10 | 0.80 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -301.18M | -139.50M | 66.79M | 102.01M | 28.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.53 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 1.53 | 0.08 | 0.04 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.61 | 0.07 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.84 | 2.87 | 1.55 | 1.43 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1,465.71 | 0 | 6.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 1,521.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.26 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.73 | 10.68 | 0.40 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.23 | 1.40 | -0.20 | -0.29 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.01% | 72.69% | 72.38% | 70.42% | 67.19% |
| שיעור EBIT | 1.38% | 16.76% | 19.78% | 14.61% | 8.52% |
| שיעור EBITDA | 3.56% | 18.08% | 21.30% | 16.30% | 9.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.14% | 14.67% | 17.87% | 14.61% | 8.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.81% | 16.76% | 19.77% | 15.45% | 8.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 13.67% | 15.69% | 11.51% | 6.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | 13.67% | 15.69% | 11.51% | 6.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.54% | 81.61% | 79.35% | 74.47% | 75.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -334.60% | 114.26% | 110.65% | 105.76% | 104.51% |
| תשואה על הנכסים | 1.62% | 9.73% | 23.12% | 14.46% | 10.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.60% | 27.93% | 35.95% | 20.68% | 22.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.94% | 11.61% | 36.81% | 25.14% | 21.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.55% | 9.42% | 28.56% | 18.49% | 15.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 10.76% | 30.07% | 19.25% | 12.53% |
| תשואת רווחים | 1.42% | 4.84% | 4.21% | 2.21% | 0.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55.99 | 47.91 | 70.42 | 51.30 | 42.84 |
| מחזור זכאים | 3.23 | 2.91 | 2.26 | 2.68 | 2.38 |
| מחזור מלאי | 1.34 | 1.64 | 1.79 | 1.79 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.66 | 24.41 | 19.38 | 22.31 | 14.27 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.71 | 1.47 | 1.26 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.77 | 6.07 | 5.98 | 7.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.19 | 105.37 | 47.42 | 74.85 | 95.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.52 | 7.62 | 5.18 | 7.12 | 8.52 |
| ימי מלאי | 272.72 | 223.12 | 203.84 | 204.04 | 240.76 |
| ימי אשראי מספקים | 113.04 | 125.37 | 161.61 | 136.30 | 153.61 |
| מחזור תפעולי | 279.23 | 230.74 | 209.03 | 211.15 | 249.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.41 | 1.54 | 2.40 | 1.54 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.77 | 1.47 | 2.26 | 1.44 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.87 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.15 | 22.25 | 17.21 | 15.56 | 5.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.15 | 22.25 | 17.21 | 15.56 | 5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.14 | 6.07 | 6.99 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.88% | 3.66% | 5.38% | 3.09% | 1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 74.77 | 20.61 | 23.61 | 45.20 | 123.68 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 2.82 | 3.72 | 5.20 | 8.28 |
| מכפיל הון | 4.40 | 5.77 | 8.54 | 9.35 | 27.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.67 | 27.34 | 18.57 | 32.33 | 85.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.16 | 26.11 | 17.49 | 30.26 | 68.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | 2.16 | 0.32 | 0.05 | 2.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.40 | 5.77 | 8.54 | 9.35 | 27.23 |
| מכפיל שווי חברה | 69.16 | 17.03 | 17.29 | 31.62 | 83.01 |
| שווי חברה | 1.67B | 2.49B | 2.38B | 2.62B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 69.16 | 17.03 | 17.29 | 31.62 | 83.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 3.08 | 3.68 | 5.15 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.30 | 29.80 | 18.36 | 32.04 | 85.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.59 | 28.46 | 17.29 | 29.98 | 68.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.72 | 5.06 | 3.15 | 3.20 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 5.10 | 6.97 | 4.92 | 4.98 | 1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 14.24 | 14.23 | 11.28 | 8.95 | 5.74 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 1.95 | 1.77 | 1.03 | 0.38 |
| נטל מס | 0.59 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 2.77 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.58 | 0.55 | 0 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.30 | 0.79 | 1.36 | 1.49 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD