אודיטי (ODD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.58M | 137.76M | 87.46M | 39.03M | 9.87M |
| רווח נקי | 110.75M | 101.49M | 58.53M | 21.73M | 13.92M |
| פחת והפחתות | 12.60M | 9.83M | 8.61M | 4.41M | 4.01M |
| מס הכנסה נדחה | -4.27M | -4.35M | -1.26M | -1.52M | -903.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 33.89M | 25.02M | 24.11M | 6.70M | 2.11M |
| שינוי בהון החוזר | -63.95M | 7.01M | -2.04M | 7.12M | -10.34M |
| יתרת לקוחות | -7.72M | 728.00K | -1.80M | -2.44M | -588.00K |
| מלאי | -35.37M | -15.70M | -3.69M | -18.77M | -35.73M |
| יתרת ספקים | -3.17M | 23.25M | 2.52M | 7.79M | 21.09M |
| הון חוזר אחר | -17.70M | -1.27M | 934.79K | 20.54M | 4.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.44M | -1.23M | -502.00K | 597.00K | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -267.25M | 1.35M | -139.99M | -25.78M | -18.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.40M | -3.27M | -2.10M | -7.78M | -6.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -23.17M | 0 | -11.79M |
| רכישת השקעות | -298.91M | -116.90M | -110.01M | -18.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.00M | 128.41M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -941.00K | -6.88M | -4.71M | -382.00K | -250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 531.35M | -127.30M | 48.81M | -246.00K | -318.00K |
| פירעון חוב | 582.46M | 0 | -4.31M | -362.00K | -318.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 594.70M | 0 | 53.01M | 22.32K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -147.59M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -645.81M | 20.29M | 118.00K | 116.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 402.21M | 50.35M | 38.77M | 43.11M | 30.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 181.00K | -236.00K | -623.00K | -781.00K | -359.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 351.86M | 11.58M | -4.35M | 12.23M | -9.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.35M | 38.77M | 43.11M | 30.89M | 40.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 402.21M | 50.35M | 38.77M | 43.11M | 30.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.65M | 129.76M | 81.84M | 31.25M | 3.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.58M | 137.76M | 87.46M | 39.03M | 9.87M |
| הוצאות הוניות | -3.94M | -8.00M | -5.62M | -7.78M | -6.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD