אוקוליס הולדינג (OCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.35 | 5.96 | 2.37 | 5.29 | 1.97 |
| יחס מהיר | 8.35 | 5.96 | 2.37 | 5.29 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 2.21 | 0.63 | 2.01 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | -2.55 | -2.35 | -1.82 | -4.29 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36 | -1.69 | -1.07 | -2.82 | -2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -123.81 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 202.07M | 179.20M | 57.93M | 80.39M | -111.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -1.26 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 4.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.20 | 1.64 | 1.22 | -0.38 |
| יחס כיסוי חוב | -84.19 | -72.04 | -133.60 | -59.59 | -4.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -93.99 | -99.49 | -114.56 | -55.16 | -5.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 3.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | 0.85 | 0.31 | 0.43 | -3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.21% | 0.00% | -7,492.27% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -32,506.27% | 0.00% | -12,527.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -32,240.66% | 0.00% | -12,468.08% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35,874.24% | 0.00% | -10,671.14% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32,887.94% | 0.00% | -12,527.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -32,780.20% | 0.00% | -12,503.94% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32,780.20% | 0.00% | -12,503.94% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.67% | 99.81% | 99.81% | 100.12% | 100.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.68% | 119.64% | 117.39% | 109.89% | 119.36% |
| תשואה על הנכסים | -31.82% | -40.01% | -71.27% | -77.66% | -104.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.92% | -48.15% | -116.89% | -94.74% | 39.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.20% | -39.68% | -96.17% | -84.73% | -129.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.94% | -39.58% | -95.60% | -84.57% | -128.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.60% | -42.39% | -80.12% | -86.94% | -155.70% |
| תשואת רווחים | -20.02% | -11.40% | -13.76% | -31.46% | -12.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0 | 8.87 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0 | 0.41 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,220.35 | 0 | 372.27 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 413.42 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,220.35 | 0 | 41.14 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 413.42 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.08 | -1.19 | -1.18 | -1.80 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.08 | -1.19 | -1.18 | -1.80 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -359.63 | -216.44 | -206.52 | -1,121.77 | -7.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -359.63 | -216.44 | -206.52 | -1,121.77 | -7.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.90 | -26.87 | -40.25 | -89.00 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -271.07 | 0 | -69.24 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.51% | -7.54% | -7.65% | -19.09% | -9.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.71 | -8.75 | -7.28 | -3.18 | -7.90 |
| מכפיל מכירות | 1,669.48 | 0 | 908.96 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.84 | 4.22 | 8.50 | 3.01 | -3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.14 | -13.27 | -13.06 | -5.24 | -10.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.13 | -13.33 | -13.13 | -5.24 | -12.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.60 | 0.25 | -0.02 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 4.22 | 8.50 | 3.01 | -3.12 |
| מכפיל שווי חברה | -5.21 | -8.04 | -6.98 | -2.81 | -12.82 |
| שווי חברה | 402.54M | 750.20M | 597.02M | 244.58M | 408.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.14 | -8.04 | -6.98 | -2.81 | -12.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,656.56 | 0 | 870.29 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.09 | -12.00 | -12.51 | -4.54 | -14.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.11 | -12.06 | -12.57 | -4.54 | -16.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.36 | 3.49 | 1.49 | 2.73 | -3.37 |
| הון עצמי למניה | 3.58 | 3.75 | 1.82 | 3.13 | -2.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.30 | -1.81 | -2.12 | -2.97 | -1.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 233.97 | 0 | 75.92 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 122.10 | 0 | 31.79 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 84.44 | 0 | 14.26 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.66 | 0.55 | 0.61 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-CHF