אוקוליס הולדינג (OCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.22M | -47.50M | -53.85M | -25.07M | -13.83M |
| רווח נקי | -94.51M | -85.94M | -88.70M | -38.64M | -18.52M |
| פחת והפחתות | 546.00K | 406.00K | 287.00K | 299.00K | 235.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.04M | 9.78M | 3.61M | 804.00K | 328.00K |
| שינוי בהון החוזר | -70.67K | 14.16M | -12.99M | 6.00M | -791.00K |
| יתרת לקוחות | 1.90M | 247.00K | 36.00K | -152.00K | 233.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.86M | -1.71M | 3.73M | 3.04M | 30.00K |
| הון חוזר אחר | -106.97K | 15.62M | -16.76M | 3.11M | -1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.77M | 14.09M | 43.95M | 6.47M | 4.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.38M | -17.56M | -54.21M | -3.55M | -28.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33M | -230.00K | -48.00K | -65.00K | -28.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -58.05M | -17.33M | -54.16M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.48M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 178.60M | 54.03M | 129.67M | 1.71M | 55.19M |
| פירעון חוב | -373.00K | -274.00K | -158.00K | -159.00K | -98.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 178.95M | 53.54M | 135.62M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.77K | 763.00K | -5.79M | 1.87M | 55.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.42M | 27.71M | 38.33M | 19.79M | 46.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 174.39K | 407.00K | -3.08M | 418.00K | -16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 57.17M | -10.62M | 18.54M | -26.49M | 41.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.25M | 38.33M | 19.79M | 46.28M | 4.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.42M | 27.71M | 38.33M | 19.79M | 46.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.51M | -47.73M | -53.89M | -28.62M | -13.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.22M | -47.50M | -53.85M | -25.07M | -13.83M |
| הוצאות הוניות | -287.47K | -230.00K | -48.00K | -3.55M | -28.00K |
הנתונים מוצגים ב-CHF